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摩根双息平衡混合H(上投双息H) - 基金主页(代码:960005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8564 -0.0035 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9367 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.6694亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：梁鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.10%	-2.96%	-1.06%	-0.04%	-5.18%	13.40%	4.20%	-2.10%
同类排名	1821/2282	2075/2314	439/2307	549/2292	1739/2265	1785/2173	1667/2101	-

摩根双息平衡混合H(960005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8580	0.19%
2026-09-17	0.8564	-0.41%
2026-09-16	0.8599	-0.64%
2026-09-15	0.8654	-0.72%
2026-09-14	0.8717	0.29%
2026-09-11	0.8692	-1.51%

摩根双息平衡混合H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	3.60%	3.89%
601088	中国神华	0.0000	3.31%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	3.29%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	3.27%	2.25%
600285	羚锐制药	0.0000	3.09%	0.18%
603225	新凤鸣	0.0000	2.93%	2.84%
600309	万华化学	0.0000	2.89%	0.16%
601288	农业银行	0.0000	2.88%	0.46%
600019	宝钢股份	0.0000	2.76%	2.24%
601006	大秦铁路	0.0000	2.76%	0.57%

摩根双息平衡混合H(960005)基金档案

基金代码	960005	基金简称	摩根双息平衡混合H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	梁鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	9.6694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%