摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)

今天最新净值 0.8717 0.0025 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9367 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8953
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.6694亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：梁鹏

近一月摩根双息平衡混合H|上投双息H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	960005	摩根双息平衡混合H	0.8654	0.8890	0.8717	0.8953	-0.0063	-0.72%
2026-09-14	960005	摩根双息平衡混合H	0.8717	0.8953	0.8692	0.8928	0.0025	0.29%
2026-09-11	960005	摩根双息平衡混合H	0.8692	0.8928	0.8825	0.9061	-0.0133	-1.51%
2026-09-10	960005	摩根双息平衡混合H	0.8825	0.9061	0.8864	0.9100	-0.0039	-0.44%
2026-09-09	960005	摩根双息平衡混合H	0.8864	0.9100	0.8856	0.9092	0.0008	0.09%
2026-09-08	960005	摩根双息平衡混合H	0.8856	0.9092	0.8819	0.9055	0.0037	0.42%
2026-09-07	960005	摩根双息平衡混合H	0.8819	0.9055	0.8951	0.9187	-0.0132	-1.50%
2026-09-04	960005	摩根双息平衡混合H	0.8951	0.9187	0.8897	0.9133	0.0054	0.61%
2026-09-03	960005	摩根双息平衡混合H	0.8897	0.9133	0.8894	0.9130	0.0003	0.03%
2026-09-02	960005	摩根双息平衡混合H	0.8894	0.9130	0.8998	0.9234	-0.0104	-1.16%

2026-09-01	960005	摩根双息平衡混合H	0.8998	0.9234	0.8961	0.9197	0.0037	0.41%
2026-08-31	960005	摩根双息平衡混合H	0.8961	0.9197	0.8946	0.9182	0.0015	0.17%
2026-08-28	960005	摩根双息平衡混合H	0.8946	0.9182	0.8871	0.9107	0.0075	0.85%
2026-08-27	960005	摩根双息平衡混合H	0.8871	0.9107	0.8813	0.9049	0.0058	0.66%
2026-08-26	960005	摩根双息平衡混合H	0.8813	0.9049	0.8774	0.9010	0.0039	0.44%
2026-08-25	960005	摩根双息平衡混合H	0.8774	0.9010	0.8798	0.9034	-0.0024	-0.27%
2026-08-24	960005	摩根双息平衡混合H	0.8798	0.9034	0.8746	0.8982	0.0052	0.59%
2026-08-21	960005	摩根双息平衡混合H	0.8746	0.8982	0.8763	0.8999	-0.0017	-0.19%
2026-08-20	960005	摩根双息平衡混合H	0.8763	0.8999	0.8753	0.8989	0.0010	0.11%
2026-08-19	960005	摩根双息平衡混合H	0.8753	0.8989	0.8714	0.8950	0.0039	0.45%
2026-08-18	960005	摩根双息平衡混合H	0.8714	0.8950	0.8656	0.8892	0.0058	0.67%
2026-08-17	960005	摩根双息平衡混合H	0.8656	0.8892	0.8612	0.8848	0.0044	0.51%

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