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中欧悦享生活混合A - 基金主页(代码:010336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5280 -0.0033 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4911 0.0024 0.4935% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5280
成立日期：2021-01-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.9783亿
最近资产：21.72亿
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿钱亚风云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.38%	-2.29%	-7.60%	-24.56%	-2.15%	28.26%	15.13%	-49.18%
同类排名	1784/4974	4288/5414	3790/5417	4976/5373	2882/4734	3291/4203	2466/3658	-

中欧悦享生活混合A(010336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5288	0.15%
2026-09-16	0.5280	-0.62%
2026-09-15	0.5313	-0.51%
2026-09-14	0.5340	0.04%
2026-09-11	0.5338	-1.37%
2026-09-10	0.5412	0.11%

中欧悦享生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688519	南亚新材	0.0000	7.71%	18.03%
01888	建滔积层板	0.0000	7.09%	1.64%
688300	联瑞新材	0.0000	6.91%	6.63%
301217	铜冠铜箔	0.0000	6.69%	4.96%
688630	芯碁微装	0.0000	6.50%	8.33%
601208	东材科技	0.0000	5.93%	0.62%
301511	德福科技	0.0000	5.65%	8.27%
301188	力诺药包	0.0000	5.23%	2.58%
002916	深南电路	0.0000	5.05%	0.66%

中欧悦享生活混合A(010336)基金档案

基金代码	010336	基金简称	中欧悦享生活混合A	基金全称
发行日期	2021-01-04~2021-01-04	成立日期	2021-01-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭睿钱亚风云	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	21.72亿	最近份额	44.9783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧洞见一年持有混合	1.5397	2.19%
中欧碳中和混合发起A	0.7333	2.10%
中欧碳中和混合发起C	0.7069	2.09%
中欧启航三年混合A	1.5509	1.75%
中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
中欧睿达6个月持有混合A	1.7552	0.15%
中欧兴利债券A	1.0768	0.00%
中欧锐意成长混合发起C	1.0931	0.00%
中欧稳健添悦债券A	1.0016	0.00%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%