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中欧悦享生活混合A基金净值查询(010336)

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今天最新净值 0.5340 0.0002 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4911 0.0024 0.4935% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5340
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.9783亿
  • 最近资产：21.72亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：郭睿 钱亚风云
近一季中欧悦享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧悦享生活混合A(010336)基金累计收益率-11.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5313 0.5313 0.5340 0.5340 -0.0027 -0.51%
2026-09-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5340 0.5340 0.5338 0.5338 0.0002 0.04%
2026-09-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5338 0.5338 0.5412 0.5412 -0.0074 -1.37%
2026-09-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5412 0.5412 0.5406 0.5406 0.0006 0.11%
2026-09-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5406 0.5406 0.5372 0.5372 0.0034 0.63%
2026-09-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5372 0.5372 0.5397 0.5397 -0.0025 -0.46%
2026-09-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5397 0.5397 0.5455 0.5455 -0.0058 -1.07%
2026-09-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5455 0.5455 0.5440 0.5440 0.0015 0.28%
2026-09-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5440 0.5440 0.5471 0.5471 -0.0031 -0.57%
2026-09-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.5471 0.5471 0.5459 0.5459 0.0012 0.22%
2026-09-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.5459 0.5459 0.5418 0.5418 0.0041 0.76%
2026-08-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.5418 0.5418 0.5352 0.5352 0.0066 1.23%
2026-08-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5352 0.5352 0.5352 0.5352 0.0000 0.00%
2026-08-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5352 0.5352 0.5364 0.5364 -0.0012 -0.22%
2026-08-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5364 0.5364 0.5362 0.5362 0.0002 0.04%
2026-08-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5362 0.5362 0.5363 0.5363 -0.0001 -0.02%
2026-08-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5363 0.5363 0.5444 0.5444 -0.0081 -1.49%
2026-08-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5444 0.5444 0.5383 0.5383 0.0061 1.13%
2026-08-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5383 0.5383 0.5322 0.5322 0.0061 1.15%
2026-08-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5322 0.5322 0.5632 0.5632 -0.0310 -5.50%
2026-08-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5632 0.5632 0.5723 0.5723 -0.0091 -1.62%
2026-08-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5723 0.5723 0.5559 0.5559 0.0164 2.95%
2026-08-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5559 0.5559 0.5532 0.5532 0.0027 0.49%
2026-08-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5532 0.5532 0.5490 0.5490 0.0042 0.77%
2026-08-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5490 0.5490 0.5381 0.5381 0.0109 2.03%
2026-08-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5381 0.5381 0.5418 0.5418 -0.0037 -0.68%
2026-08-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5418 0.5418 0.5456 0.5456 -0.0038 -0.70%
2026-08-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5456 0.5456 0.5160 0.5160 0.0296 5.74%
2026-08-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5160 0.5160 0.5143 0.5143 0.0017 0.33%
2026-08-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5143 0.5143 0.5075 0.5075 0.0068 1.34%
2026-08-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5075 0.5075 0.4996 0.4996 0.0079 1.58%
2026-08-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.0000 0.00%
2026-07-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.4996 0.4996 0.4972 0.4972 0.0024 0.48%
2026-07-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4972 0.4972 0.4978 0.4978 -0.0006 -0.12%
2026-07-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.4978 0.4978 0.4936 0.4936 0.0042 0.85%
2026-07-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.4936 0.4936 0.4978 0.4978 -0.0042 -0.84%
2026-07-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.4978 0.4978 0.4890 0.4890 0.0088 1.80%
2026-07-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.4890 0.4890 0.5026 0.5026 -0.0136 -2.71%
2026-07-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5026 0.5026 0.4995 0.4995 0.0031 0.62%
2026-07-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.4995 0.4995 0.5050 0.5050 -0.0055 -1.09%
2026-07-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5050 0.5050 0.4998 0.4998 0.0052 1.04%
2026-07-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.4998 0.4998 0.4911 0.4911 0.0087 1.77%
2026-07-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.4911 0.4911 0.5212 0.5212 -0.0301 -5.78%
2026-07-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.5212 0.5212 0.5341 0.5341 -0.0129 -2.42%
2026-07-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5341 0.5341 0.5471 0.5471 -0.0130 -2.38%
2026-07-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5471 0.5471 0.5195 0.5195 0.0276 5.31%
2026-07-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5195 0.5195 0.5645 0.5645 -0.0450 -8.66%
2026-07-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5645 0.5645 0.5984 0.5984 -0.0339 -6.01%
2026-07-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5984 0.5984 0.5680 0.5680 0.0304 5.35%
2026-07-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5680 0.5680 0.5837 0.5837 -0.0157 -2.76%
2026-07-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5837 0.5837 0.5970 0.5970 -0.0133 -2.23%
2026-07-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5970 0.5970 0.6370 0.6370 -0.0400 -6.70%
2026-07-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.6370 0.6370 0.6329 0.6329 0.0041 0.65%
2026-07-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.6329 0.6329 0.6705 0.6705 -0.0376 -5.61%
2026-07-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.6705 0.6705 0.6937 0.6937 -0.0232 -3.46%
2026-06-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.6937 0.6937 0.6810 0.6810 0.0127 1.86%
2026-06-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.6810 0.6810 0.7180 0.7180 -0.0370 -5.43%
2026-06-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.7180 0.7180 0.7351 0.7351 -0.0171 -2.33%
2026-06-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.7351 0.7351 0.7115 0.7115 0.0236 3.32%
2026-06-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.7115 0.7115 0.6776 0.6776 0.0339 5.00%
2026-06-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.6776 0.6776 0.7312 0.7312 -0.0536 -7.91%
2026-06-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.7312 0.7312 0.7268 0.7268 0.0044 0.61%
2026-06-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.7268 0.7268 0.7010 0.7010 0.0258 3.68%
2026-06-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.7010 0.7010 0.6823 0.6823 0.0187 2.74%
2026-06-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.6823 0.6823 0.6595 0.6595 0.0228 3.46%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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