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东财银行E(东财中证银行指数E) - 基金主页(代码:021129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3834 0.0105 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2983 -0.0052 -0.3995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3834
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6174亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.77%	5.70%	5.24%	3.26%	39.19%	-	32.68%
同类排名	1639/4773	68/5462	41/5421	283/5209	1961/4366	1929/2954		-

东财银行E(021129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3670	-1.19%
2026-09-14	1.3834	0.76%
2026-09-11	1.3729	-0.46%
2026-09-10	1.3792	1.49%
2026-09-09	1.3590	0.18%
2026-09-08	1.3566	0.36%

东财银行E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	14.29%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	9.40%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	7.67%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	5.85%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	5.75%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	5.30%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	3.84%	1.83%
002142	宁波银行	0.0000	3.28%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	3.27%	4.11%
601229	上海银行	0.0000	2.89%	2.28%

东财银行E(021129)基金档案

基金代码	021129	基金简称	东财银行E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姚楠燕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.6174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%