东财银行E(东财中证银行指数E)基金净值查询(021129)
今天最新净值
1.3834
0.0105 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2983
-0.0052 -0.3995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3834
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6174亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚楠燕
近一月,东财银行E(021129)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021129 |
东财银行E |
1.3670 |
1.3670 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
021129 |
东财银行E |
1.3834 |
1.3834 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
021129 |
东财银行E |
1.3729 |
1.3729 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
021129 |
东财银行E |
1.3792 |
1.3792 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0202 |
1.49% |
| 2026-09-09 |
021129 |
东财银行E |
1.3590 |
1.3590 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021129 |
东财银行E |
1.3566 |
1.3566 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
021129 |
东财银行E |
1.3518 |
1.3518 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0192 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
021129 |
东财银行E |
1.3710 |
1.3710 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
021129 |
东财银行E |
1.3594 |
1.3594 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
021129 |
东财银行E |
1.3659 |
1.3659 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
021129 |
东财银行E |
1.3653 |
1.3653 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0241 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
021129 |
东财银行E |
1.3412 |
1.3412 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0208 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
021129 |
东财银行E |
1.3204 |
1.3204 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
021129 |
东财银行E |
1.3270 |
1.3270 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-08-26 |
021129 |
东财银行E |
1.3403 |
1.3403 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
021129 |
东财银行E |
1.3304 |
1.3304 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
021129 |
东财银行E |
1.3384 |
1.3384 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0168 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
021129 |
东财银行E |
1.3216 |
1.3216 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
021129 |
东财银行E |
1.3254 |
1.3254 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
021129 |
东财银行E |
1.3204 |
1.3204 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0222 |
1.71% |
| 2026-08-18 |
021129 |
东财银行E |
1.2982 |
1.2982 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
021129 |
东财银行E |
1.2905 |
1.2905 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0028 |
-0.22% |
