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富国红利质选混合A - 基金主页(代码:022597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9408 -0.0045 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0267 -0.0055 -0.5364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9408
成立日期：2025-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蒲世林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.57%	-0.53%	-0.54%	-1.35%	-9.51%	-	-	4.18%
同类排名	3409/4982	383/5419	637/5423	1200/5358	3568/4733			-

富国红利质选混合A(022597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9351	-0.61%
2026-09-15	0.9408	-0.48%
2026-09-14	0.9453	0.18%
2026-09-11	0.9436	-0.60%
2026-09-10	0.9493	0.12%
2026-09-09	0.9482	0.25%

富国红利质选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01109	华润置地	0.0000	8.62%	0.56%
002311	海大集团	0.0000	7.35%	0.12%
002142	宁波银行	0.0000	6.73%	1.83%
601918	新集能源	0.0000	5.93%	2.64%
00586	海螺创业	0.0000	5.37%	2.00%
000651	格力电器	0.0000	4.95%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	4.76%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	3.94%	0.97%
600285	羚锐制药	0.0000	3.89%	0.18%
000786	北新建材	0.0000	3.42%	3.39%

富国红利质选混合A(022597)基金档案

基金代码	022597	基金简称	富国红利质选混合A	基金全称
发行日期	2025-04-09~2025-04-23	成立日期	2025-04-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒲世林	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%