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富国红利质选混合A基金净值查询(022597)

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今天最新净值 0.9408 -0.0045 -0.48% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9408
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蒲世林
近一年富国红利质选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国红利质选混合A(022597)基金累计收益率-9.51%
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2026-09-16 022597 富国红利质选混合A 0.9351 0.9351 0.9408 0.9408 -0.0057 -0.61%
2026-09-15 022597 富国红利质选混合A 0.9408 0.9408 0.9453 0.9453 -0.0045 -0.48%
2026-09-14 022597 富国红利质选混合A 0.9453 0.9453 0.9436 0.9436 0.0017 0.18%
2026-09-11 022597 富国红利质选混合A 0.9436 0.9436 0.9493 0.9493 -0.0057 -0.60%
2026-09-10 022597 富国红利质选混合A 0.9493 0.9493 0.9482 0.9482 0.0011 0.12%
2026-09-09 022597 富国红利质选混合A 0.9482 0.9482 0.9458 0.9458 0.0024 0.25%
2026-09-08 022597 富国红利质选混合A 0.9458 0.9458 0.9466 0.9466 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 022597 富国红利质选混合A 0.9466 0.9466 0.9567 0.9567 -0.0101 -1.06%
2026-09-04 022597 富国红利质选混合A 0.9567 0.9567 0.9533 0.9533 0.0034 0.36%
2026-09-03 022597 富国红利质选混合A 0.9533 0.9533 0.9520 0.9520 0.0013 0.14%
2026-09-02 022597 富国红利质选混合A 0.9520 0.9520 0.9554 0.9554 -0.0034 -0.36%
2026-09-01 022597 富国红利质选混合A 0.9554 0.9554 0.9560 0.9560 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022597 富国红利质选混合A 0.9560 0.9560 0.9662 0.9662 -0.0102 -1.06%
2026-08-28 022597 富国红利质选混合A 0.9662 0.9662 0.9654 0.9654 0.0008 0.08%
2026-08-27 022597 富国红利质选混合A 0.9654 0.9654 0.9694 0.9694 -0.0040 -0.41%
2026-08-26 022597 富国红利质选混合A 0.9694 0.9694 0.9615 0.9615 0.0079 0.82%
2026-08-25 022597 富国红利质选混合A 0.9615 0.9615 0.9620 0.9620 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 022597 富国红利质选混合A 0.9620 0.9620 0.9594 0.9594 0.0026 0.27%
2026-08-21 022597 富国红利质选混合A 0.9594 0.9594 0.9652 0.9652 -0.0058 -0.60%
2026-08-20 022597 富国红利质选混合A 0.9652 0.9652 0.9586 0.9586 0.0066 0.69%
2026-08-19 022597 富国红利质选混合A 0.9586 0.9586 0.9550 0.9550 0.0036 0.38%
2026-08-18 022597 富国红利质选混合A 0.9550 0.9550 0.9451 0.9451 0.0099 1.05%
2026-08-17 022597 富国红利质选混合A 0.9451 0.9451 0.9459 0.9459 -0.0008 -0.08%
2026-08-14 022597 富国红利质选混合A 0.9459 0.9459 0.9491 0.9491 -0.0032 -0.34%
2026-08-13 022597 富国红利质选混合A 0.9491 0.9491 0.9569 0.9569 -0.0078 -0.82%
2026-08-12 022597 富国红利质选混合A 0.9569 0.9569 0.9550 0.9550 0.0019 0.20%
2026-08-11 022597 富国红利质选混合A 0.9550 0.9550 0.9548 0.9548 0.0002 0.02%
2026-08-10 022597 富国红利质选混合A 0.9548 0.9548 0.9424 0.9424 0.0124 1.32%
2026-08-07 022597 富国红利质选混合A 0.9424 0.9424 0.9470 0.9470 -0.0046 -0.49%
2026-08-06 022597 富国红利质选混合A 0.9470 0.9470 0.9472 0.9472 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 022597 富国红利质选混合A 0.9472 0.9472 0.9492 0.9492 -0.0020 -0.21%
2026-08-04 022597 富国红利质选混合A 0.9492 0.9492 0.9614 0.9614 -0.0122 -1.29%
2026-08-03 022597 富国红利质选混合A 0.9614 0.9614 0.9685 0.9685 -0.0071 -0.73%
2026-07-31 022597 富国红利质选混合A 0.9685 0.9685 0.9786 0.9786 -0.0101 -1.04%
2026-07-30 022597 富国红利质选混合A 0.9786 0.9786 0.9693 0.9693 0.0093 0.96%
2026-07-29 022597 富国红利质选混合A 0.9693 0.9693 0.9576 0.9576 0.0117 1.22%
2026-07-28 022597 富国红利质选混合A 0.9576 0.9576 0.9491 0.9491 0.0085 0.90%
2026-07-27 022597 富国红利质选混合A 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25%
2026-07-24 022597 富国红利质选混合A 0.9467 0.9467 0.9613 0.9613 -0.0146 -1.52%
2026-07-23 022597 富国红利质选混合A 0.9613 0.9613 0.9532 0.9532 0.0081 0.85%
2026-07-22 022597 富国红利质选混合A 0.9532 0.9532 0.9517 0.9517 0.0015 0.16%
2026-07-21 022597 富国红利质选混合A 0.9517 0.9517 0.9587 0.9587 -0.0070 -0.73%
2026-07-20 022597 富国红利质选混合A 0.9587 0.9587 0.9377 0.9377 0.0210 2.24%
2026-07-17 022597 富国红利质选混合A 0.9377 0.9377 0.9400 0.9400 -0.0023 -0.24%
2026-07-16 022597 富国红利质选混合A 0.9400 0.9400 0.9406 0.9406 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 022597 富国红利质选混合A 0.9406 0.9406 0.9255 0.9255 0.0151 1.63%
2026-07-14 022597 富国红利质选混合A 0.9255 0.9255 0.9167 0.9167 0.0088 0.96%
2026-07-13 022597 富国红利质选混合A 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 0.0000 0.00%
2026-07-10 022597 富国红利质选混合A 0.9167 0.9167 0.9135 0.9135 0.0032 0.35%
2026-07-09 022597 富国红利质选混合A 0.9135 0.9135 0.9243 0.9243 -0.0108 -1.18%
2026-07-08 022597 富国红利质选混合A 0.9243 0.9243 0.9205 0.9205 0.0038 0.41%
2026-07-07 022597 富国红利质选混合A 0.9205 0.9205 0.9300 0.9300 -0.0095 -1.02%
2026-07-06 022597 富国红利质选混合A 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97%
2026-07-03 022597 富国红利质选混合A 0.9120 0.9120 0.9075 0.9075 0.0045 0.50%
2026-07-02 022597 富国红利质选混合A 0.9075 0.9075 0.9000 0.9000 0.0075 0.83%
2026-07-01 022597 富国红利质选混合A 0.9000 0.9000 0.8920 0.8920 0.0080 0.90%
2026-06-30 022597 富国红利质选混合A 0.8920 0.8920 0.9041 0.9041 -0.0121 -1.36%
2026-06-29 022597 富国红利质选混合A 0.9041 0.9041 0.8881 0.8881 0.0160 1.80%
2026-06-26 022597 富国红利质选混合A 0.8881 0.8881 0.8902 0.8902 -0.0021 -0.24%
2026-06-25 022597 富国红利质选混合A 0.8902 0.8902 0.8901 0.8901 0.0001 0.01%
2026-06-24 022597 富国红利质选混合A 0.8901 0.8901 0.8987 0.8987 -0.0086 -0.96%
2026-06-23 022597 富国红利质选混合A 0.8987 0.8987 0.9034 0.9034 -0.0047 -0.52%
2026-06-22 022597 富国红利质选混合A 0.9034 0.9034 0.9068 0.9068 -0.0034 -0.37%
2026-06-18 022597 富国红利质选混合A 0.9068 0.9068 0.9334 0.9334 -0.0266 -2.93%
2026-06-17 022597 富国红利质选混合A 0.9334 0.9334 0.9393 0.9393 -0.0059 -0.63%
2026-06-16 022597 富国红利质选混合A 0.9393 0.9393 0.9537 0.9537 -0.0144 -1.51%
2026-06-15 022597 富国红利质选混合A 0.9537 0.9537 0.9664 0.9664 -0.0127 -1.33%
2026-06-12 022597 富国红利质选混合A 0.9664 0.9664 0.9590 0.9590 0.0074 0.77%
2026-06-11 022597 富国红利质选混合A 0.9590 0.9590 0.9553 0.9553 0.0037 0.39%
2026-06-10 022597 富国红利质选混合A 0.9553 0.9553 0.9525 0.9525 0.0028 0.29%
2026-06-09 022597 富国红利质选混合A 0.9525 0.9525 0.9518 0.9518 0.0007 0.07%
2026-06-08 022597 富国红利质选混合A 0.9518 0.9518 0.9596 0.9596 -0.0078 -0.81%
2026-06-05 022597 富国红利质选混合A 0.9596 0.9596 0.9675 0.9675 -0.0079 -0.82%
2026-06-04 022597 富国红利质选混合A 0.9675 0.9675 0.9804 0.9804 -0.0129 -1.32%
2026-06-03 022597 富国红利质选混合A 0.9804 0.9804 0.9835 0.9835 -0.0031 -0.32%
2026-06-02 022597 富国红利质选混合A 0.9835 0.9835 0.9909 0.9909 -0.0074 -0.75%
2026-06-01 022597 富国红利质选混合A 0.9909 0.9909 0.9727 0.9727 0.0182 1.87%
2026-05-29 022597 富国红利质选混合A 0.9727 0.9727 0.9548 0.9548 0.0179 1.87%
2026-05-28 022597 富国红利质选混合A 0.9548 0.9548 0.9594 0.9594 -0.0046 -0.48%
2026-05-27 022597 富国红利质选混合A 0.9594 0.9594 0.9669 0.9669 -0.0075 -0.78%
2026-05-26 022597 富国红利质选混合A 0.9669 0.9669 0.9642 0.9642 0.0027 0.28%
2026-05-25 022597 富国红利质选混合A 0.9642 0.9642 0.9620 0.9620 0.0022 0.23%
2026-05-22 022597 富国红利质选混合A 0.9620 0.9620 0.9663 0.9663 -0.0043 -0.44%
2026-05-21 022597 富国红利质选混合A 0.9663 0.9663 0.9786 0.9786 -0.0123 -1.26%
2026-05-20 022597 富国红利质选混合A 0.9786 0.9786 0.9856 0.9856 -0.0070 -0.71%
2026-05-19 022597 富国红利质选混合A 0.9856 0.9856 0.9855 0.9855 0.0001 0.01%
2026-05-18 022597 富国红利质选混合A 0.9855 0.9855 1.0059 1.0059 -0.0204 -2.07%
2026-05-15 022597 富国红利质选混合A 1.0059 1.0059 1.0093 1.0093 -0.0034 -0.34%
2026-05-14 022597 富国红利质选混合A 1.0093 1.0093 1.0194 1.0194 -0.0101 -0.99%
2026-05-13 022597 富国红利质选混合A 1.0194 1.0194 1.0261 1.0261 -0.0067 -0.65%
2026-05-12 022597 富国红利质选混合A 1.0261 1.0261 1.0306 1.0306 -0.0045 -0.44%
2026-05-11 022597 富国红利质选混合A 1.0306 1.0306 1.0186 1.0186 0.0120 1.18%
2026-05-08 022597 富国红利质选混合A 1.0186 1.0186 1.0202 1.0202 -0.0016 -0.16%
2026-04-30 022597 富国红利质选混合A 1.0135 1.0135 1.0210 1.0210 -0.0075 -0.73%
2026-04-29 022597 富国红利质选混合A 1.0210 1.0210 1.0064 1.0064 0.0146 1.45%
2026-04-28 022597 富国红利质选混合A 1.0064 1.0064 0.9962 0.9962 0.0102 1.02%
2026-04-27 022597 富国红利质选混合A 0.9962 0.9962 0.9992 0.9992 -0.0030 -0.30%
2026-04-24 022597 富国红利质选混合A 0.9992 0.9992 1.0016 1.0016 -0.0024 -0.24%
2026-04-23 022597 富国红利质选混合A 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 022597 富国红利质选混合A 1.0027 1.0027 1.0008 1.0008 0.0019 0.19%
2026-04-21 022597 富国红利质选混合A 1.0008 1.0008 0.9936 0.9936 0.0072 0.72%
2026-04-20 022597 富国红利质选混合A 0.9936 0.9936 0.9898 0.9898 0.0038 0.38%
2026-04-17 022597 富国红利质选混合A 0.9898 0.9898 0.9981 0.9981 -0.0083 -0.83%
2026-04-16 022597 富国红利质选混合A 0.9981 0.9981 0.9962 0.9962 0.0019 0.19%
2026-04-15 022597 富国红利质选混合A 0.9962 0.9962 0.9887 0.9887 0.0075 0.76%
2026-04-14 022597 富国红利质选混合A 0.9887 0.9887 0.9835 0.9835 0.0052 0.53%
2026-04-13 022597 富国红利质选混合A 0.9835 0.9835 0.9903 0.9903 -0.0068 -0.69%
2026-04-10 022597 富国红利质选混合A 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2026-04-09 022597 富国红利质选混合A 0.9902 0.9902 0.9958 0.9958 -0.0056 -0.56%
2026-04-08 022597 富国红利质选混合A 0.9958 0.9958 0.9814 0.9814 0.0144 1.47%
2026-04-07 022597 富国红利质选混合A 0.9814 0.9814 0.9835 0.9835 -0.0021 -0.21%
2026-04-03 022597 富国红利质选混合A 0.9835 0.9835 0.9947 0.9947 -0.0112 -1.13%
2026-04-02 022597 富国红利质选混合A 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2026-04-01 022597 富国红利质选混合A 0.9933 0.9933 0.9839 0.9839 0.0094 0.96%
2026-03-31 022597 富国红利质选混合A 0.9839 0.9839 0.9933 0.9933 -0.0094 -0.95%
2026-03-30 022597 富国红利质选混合A 0.9933 0.9933 0.9916 0.9916 0.0017 0.17%
2026-03-27 022597 富国红利质选混合A 0.9916 0.9916 0.9861 0.9861 0.0055 0.56%
2026-03-26 022597 富国红利质选混合A 0.9861 0.9861 0.9863 0.9863 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 022597 富国红利质选混合A 0.9863 0.9863 0.9785 0.9785 0.0078 0.80%
2026-03-24 022597 富国红利质选混合A 0.9785 0.9785 0.9618 0.9618 0.0167 1.74%
2026-03-23 022597 富国红利质选混合A 0.9618 0.9618 0.9945 0.9945 -0.0327 -3.29%
2026-03-20 022597 富国红利质选混合A 0.9945 0.9945 0.9993 0.9993 -0.0048 -0.48%
2026-03-19 022597 富国红利质选混合A 0.9993 0.9993 1.0242 1.0242 -0.0249 -2.43%
2026-03-18 022597 富国红利质选混合A 1.0242 1.0242 1.0322 1.0322 -0.0080 -0.78%
2026-03-17 022597 富国红利质选混合A 1.0322 1.0322 1.0386 1.0386 -0.0064 -0.62%
2026-03-16 022597 富国红利质选混合A 1.0386 1.0386 1.0418 1.0418 -0.0032 -0.31%
2026-03-13 022597 富国红利质选混合A 1.0418 1.0418 1.0495 1.0495 -0.0077 -0.73%
2026-03-12 022597 富国红利质选混合A 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 022597 富国红利质选混合A 1.0499 1.0499 1.0452 1.0452 0.0047 0.45%
2026-03-10 022597 富国红利质选混合A 1.0452 1.0452 1.0374 1.0374 0.0078 0.75%
2026-03-09 022597 富国红利质选混合A 1.0374 1.0374 1.0576 1.0576 -0.0202 -1.91%
2026-03-06 022597 富国红利质选混合A 1.0576 1.0576 1.0461 1.0461 0.0115 1.10%
2026-03-05 022597 富国红利质选混合A 1.0461 1.0461 1.0481 1.0481 -0.0020 -0.19%
2026-03-04 022597 富国红利质选混合A 1.0481 1.0481 1.0635 1.0635 -0.0154 -1.45%
2026-03-03 022597 富国红利质选混合A 1.0635 1.0635 1.0860 1.0860 -0.0225 -2.07%
2026-03-02 022597 富国红利质选混合A 1.0860 1.0860 1.0885 1.0885 -0.0025 -0.23%
2026-02-27 022597 富国红利质选混合A 1.0885 1.0885 1.0814 1.0814 0.0071 0.66%
2026-02-26 022597 富国红利质选混合A 1.0814 1.0814 1.0862 1.0862 -0.0048 -0.44%
2026-02-25 022597 富国红利质选混合A 1.0862 1.0862 1.0649 1.0649 0.0213 2.00%
2026-02-24 022597 富国红利质选混合A 1.0649 1.0649 1.0485 1.0485 0.0164 1.56%
2026-02-13 022597 富国红利质选混合A 1.0485 1.0485 1.0677 1.0677 -0.0192 -1.80%
2026-02-12 022597 富国红利质选混合A 1.0677 1.0677 1.0702 1.0702 -0.0025 -0.23%
2026-02-11 022597 富国红利质选混合A 1.0702 1.0702 1.0595 1.0595 0.0107 1.01%
2026-02-10 022597 富国红利质选混合A 1.0595 1.0595 1.0634 1.0634 -0.0039 -0.37%
2026-02-09 022597 富国红利质选混合A 1.0634 1.0634 1.0522 1.0522 0.0112 1.06%
2026-02-06 022597 富国红利质选混合A 1.0522 1.0522 1.0600 1.0600 -0.0078 -0.74%
2026-02-05 022597 富国红利质选混合A 1.0600 1.0600 1.0562 1.0562 0.0038 0.36%
2026-02-04 022597 富国红利质选混合A 1.0562 1.0562 1.0338 1.0338 0.0224 2.17%
2026-02-03 022597 富国红利质选混合A 1.0338 1.0338 1.0142 1.0142 0.0196 1.93%
2026-02-02 022597 富国红利质选混合A 1.0142 1.0142 1.0457 1.0457 -0.0315 -3.01%
2026-01-30 022597 富国红利质选混合A 1.0457 1.0457 1.0599 1.0599 -0.0142 -1.34%
2026-01-29 022597 富国红利质选混合A 1.0599 1.0599 1.0386 1.0386 0.0213 2.05%
2026-01-28 022597 富国红利质选混合A 1.0386 1.0386 1.0247 1.0247 0.0139 1.36%
2026-01-27 022597 富国红利质选混合A 1.0247 1.0247 1.0300 1.0300 -0.0053 -0.51%
2026-01-26 022597 富国红利质选混合A 1.0300 1.0300 1.0208 1.0208 0.0092 0.90%
2026-01-23 022597 富国红利质选混合A 1.0208 1.0208 1.0225 1.0225 -0.0017 -0.17%
2026-01-22 022597 富国红利质选混合A 1.0225 1.0225 1.0150 1.0150 0.0075 0.74%
2026-01-21 022597 富国红利质选混合A 1.0150 1.0150 1.0165 1.0165 -0.0015 -0.15%
2026-01-20 022597 富国红利质选混合A 1.0165 1.0165 1.0034 1.0034 0.0131 1.31%
2026-01-19 022597 富国红利质选混合A 1.0034 1.0034 1.0010 1.0010 0.0024 0.24%
2026-01-16 022597 富国红利质选混合A 1.0010 1.0010 1.0046 1.0046 -0.0036 -0.36%
2026-01-15 022597 富国红利质选混合A 1.0046 1.0046 0.9997 0.9997 0.0049 0.49%
2026-01-14 022597 富国红利质选混合A 0.9997 0.9997 1.0028 1.0028 -0.0031 -0.31%
2026-01-13 022597 富国红利质选混合A 1.0028 1.0028 1.0047 1.0047 -0.0019 -0.19%
2026-01-12 022597 富国红利质选混合A 1.0047 1.0047 1.0060 1.0060 -0.0013 -0.13%
2026-01-09 022597 富国红利质选混合A 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10%
2026-01-08 022597 富国红利质选混合A 1.0070 1.0070 1.0163 1.0163 -0.0093 -0.92%
2026-01-07 022597 富国红利质选混合A 1.0163 1.0163 1.0170 1.0170 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 022597 富国红利质选混合A 1.0170 1.0170 1.0065 1.0065 0.0105 1.04%
2026-01-05 022597 富国红利质选混合A 1.0065 1.0065 0.9963 0.9963 0.0102 1.02%
2025-12-31 022597 富国红利质选混合A 0.9963 0.9963 1.0011 1.0011 -0.0048 -0.48%
2025-12-30 022597 富国红利质选混合A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-12-29 022597 富国红利质选混合A 1.0009 1.0009 1.0091 1.0091 -0.0082 -0.81%
2025-12-26 022597 富国红利质选混合A 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-12-25 022597 富国红利质选混合A 1.0077 1.0077 1.0022 1.0022 0.0055 0.55%
2025-12-24 022597 富国红利质选混合A 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-12-23 022597 富国红利质选混合A 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2025-12-22 022597 富国红利质选混合A 1.0013 1.0013 0.9995 0.9995 0.0018 0.18%
2025-12-19 022597 富国红利质选混合A 0.9995 0.9995 0.9948 0.9948 0.0047 0.47%
2025-12-18 022597 富国红利质选混合A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 022597 富国红利质选混合A 0.9954 0.9954 0.9912 0.9912 0.0042 0.42%
2025-12-16 022597 富国红利质选混合A 0.9912 0.9912 1.0007 1.0007 -0.0095 -0.95%
2025-12-15 022597 富国红利质选混合A 1.0007 1.0007 0.9994 0.9994 0.0013 0.13%
2025-12-12 022597 富国红利质选混合A 0.9994 0.9994 0.9963 0.9963 0.0031 0.31%
2025-12-11 022597 富国红利质选混合A 0.9963 0.9963 1.0008 1.0008 -0.0045 -0.45%
2025-12-10 022597 富国红利质选混合A 1.0008 1.0008 0.9970 0.9970 0.0038 0.38%
2025-12-09 022597 富国红利质选混合A 0.9970 0.9970 1.0099 1.0099 -0.0129 -1.28%
2025-12-08 022597 富国红利质选混合A 1.0099 1.0099 1.0181 1.0181 -0.0082 -0.81%
2025-12-05 022597 富国红利质选混合A 1.0181 1.0181 1.0139 1.0139 0.0042 0.41%
2025-12-04 022597 富国红利质选混合A 1.0139 1.0139 1.0121 1.0121 0.0018 0.18%
2025-12-03 022597 富国红利质选混合A 1.0121 1.0121 1.0166 1.0166 -0.0045 -0.44%
2025-12-02 022597 富国红利质选混合A 1.0166 1.0166 1.0139 1.0139 0.0027 0.27%
2025-12-01 022597 富国红利质选混合A 1.0139 1.0139 1.0055 1.0055 0.0084 0.84%
2025-11-28 022597 富国红利质选混合A 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2025-11-27 022597 富国红利质选混合A 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2025-11-26 022597 富国红利质选混合A 1.0060 1.0060 1.0072 1.0072 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 022597 富国红利质选混合A 1.0072 1.0072 1.0049 1.0049 0.0023 0.23%
2025-11-24 022597 富国红利质选混合A 1.0049 1.0049 1.0014 1.0014 0.0035 0.35%
2025-11-21 022597 富国红利质选混合A 1.0014 1.0014 1.0160 1.0160 -0.0146 -1.44%
2025-11-20 022597 富国红利质选混合A 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30%
2025-11-19 022597 富国红利质选混合A 1.0130 1.0130 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 022597 富国红利质选混合A 1.0133 1.0133 1.0274 1.0274 -0.0141 -1.37%
2025-11-17 022597 富国红利质选混合A 1.0274 1.0274 1.0386 1.0386 -0.0112 -1.08%
2025-11-14 022597 富国红利质选混合A 1.0386 1.0386 1.0456 1.0456 -0.0070 -0.67%
2025-11-13 022597 富国红利质选混合A 1.0456 1.0456 1.0449 1.0449 0.0007 0.07%
2025-11-12 022597 富国红利质选混合A 1.0449 1.0449 1.0365 1.0365 0.0084 0.81%
2025-11-11 022597 富国红利质选混合A 1.0365 1.0365 1.0314 1.0314 0.0051 0.49%
2025-11-10 022597 富国红利质选混合A 1.0314 1.0314 1.0176 1.0176 0.0138 1.36%
2025-11-07 022597 富国红利质选混合A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-11-06 022597 富国红利质选混合A 1.0176 1.0176 1.0063 1.0063 0.0113 1.12%
2025-11-05 022597 富国红利质选混合A 1.0063 1.0063 1.0046 1.0046 0.0017 0.17%
2025-11-04 022597 富国红利质选混合A 1.0046 1.0046 1.0130 1.0130 -0.0084 -0.83%
2025-11-03 022597 富国红利质选混合A 1.0130 1.0130 1.0081 1.0081 0.0049 0.49%
2025-10-31 022597 富国红利质选混合A 1.0081 1.0081 1.0092 1.0092 -0.0011 -0.11%
2025-10-30 022597 富国红利质选混合A 1.0092 1.0092 1.0070 1.0070 0.0022 0.22%
2025-10-29 022597 富国红利质选混合A 1.0070 1.0070 1.0043 1.0043 0.0027 0.27%
2025-10-28 022597 富国红利质选混合A 1.0043 1.0043 1.0150 1.0150 -0.0107 -1.05%
2025-10-27 022597 富国红利质选混合A 1.0150 1.0150 1.0072 1.0072 0.0078 0.77%
2025-10-24 022597 富国红利质选混合A 1.0072 1.0072 1.0111 1.0111 -0.0039 -0.39%
2025-10-23 022597 富国红利质选混合A 1.0111 1.0111 1.0028 1.0028 0.0083 0.83%
2025-10-22 022597 富国红利质选混合A 1.0028 1.0028 1.0049 1.0049 -0.0021 -0.21%
2025-10-21 022597 富国红利质选混合A 1.0049 1.0049 0.9990 0.9990 0.0059 0.59%
2025-10-20 022597 富国红利质选混合A 0.9990 0.9990 0.9975 0.9975 0.0015 0.15%
2025-10-17 022597 富国红利质选混合A 0.9975 0.9975 1.0089 1.0089 -0.0114 -1.13%
2025-10-16 022597 富国红利质选混合A 1.0089 1.0089 1.0143 1.0143 -0.0054 -0.53%
2025-10-15 022597 富国红利质选混合A 1.0143 1.0143 1.0029 1.0029 0.0114 1.14%
2025-10-14 022597 富国红利质选混合A 1.0029 1.0029 1.0075 1.0075 -0.0046 -0.46%
2025-10-13 022597 富国红利质选混合A 1.0075 1.0075 1.0127 1.0127 -0.0052 -0.51%
2025-10-10 022597 富国红利质选混合A 1.0127 1.0127 1.0067 1.0067 0.0060 0.60%
2025-10-09 022597 富国红利质选混合A 1.0067 1.0067 1.0086 1.0086 -0.0019 -0.19%
2025-09-30 022597 富国红利质选混合A 1.0086 1.0086 1.0100 1.0100 -0.0014 -0.14%
2025-09-29 022597 富国红利质选混合A 1.0100 1.0100 1.0067 1.0067 0.0033 0.33%
2025-09-26 022597 富国红利质选混合A 1.0067 1.0067 1.0047 1.0047 0.0020 0.20%
2025-09-25 022597 富国红利质选混合A 1.0047 1.0047 1.0125 1.0125 -0.0078 -0.77%
2025-09-24 022597 富国红利质选混合A 1.0125 1.0125 1.0103 1.0103 0.0022 0.22%
2025-09-23 022597 富国红利质选混合A 1.0103 1.0103 1.0157 1.0157 -0.0054 -0.53%
2025-09-22 022597 富国红利质选混合A 1.0157 1.0157 1.0262 1.0262 -0.0105 -1.02%
2025-09-19 022597 富国红利质选混合A 1.0262 1.0262 1.0204 1.0204 0.0058 0.57%
2025-09-18 022597 富国红利质选混合A 1.0204 1.0204 1.0342 1.0342 -0.0138 -1.33%
2025-09-17 022597 富国红利质选混合A 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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