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财通资管价值发现混合C - 基金主页(代码:012767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6256 -0.0142 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8554 -0.0001 -0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6256
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3115亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：李响

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.98%	-3.93%	-6.78%	-14.92%	-6.38%	51.45%	1.80%	-8.06%
同类排名	4052/4982	4914/5417	4732/5423	4033/5376	3358/4741	2271/4208	2987/3661	-

财通资管价值发现混合C(012767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6154	-0.63%
2026-09-15	1.6256	-0.87%
2026-09-14	1.6398	-0.17%
2026-09-11	1.6426	-1.47%
2026-09-10	1.6671	-0.85%
2026-09-09	1.6814	-0.33%

财通资管价值发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	6.05%	0.09%
600309	万华化学	0.0000	6.02%	0.16%
002311	海大集团	0.0000	4.61%	0.12%
300750	宁德时代	0.0000	4.49%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.92%	5.54%
000100	TCL科技	0.0000	3.68%	3.81%
601100	恒立液压	0.0000	3.65%	1.17%
688052	纳芯微	0.0000	3.51%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	3.26%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	3.14%	0.99%

财通资管价值发现混合C(012767)基金档案

基金代码	012767	基金简称	财通资管价值发现混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李响	基金托管人		基金公司
最近资产	0.70亿元	最近份额	4.3115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%