财通资管价值发现混合C基金净值查询(012767)
今天最新净值
1.6398
-0.0028 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8554
-0.0001 -0.0039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6398
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3115亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李响
近一月,财通资管价值发现混合C(012767)基金累计收益率-5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0302 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7085 |
1.7085 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0195 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0421 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7614 |
1.7614 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0285 |
1.64% |
