财通资管价值发现混合C基金净值查询(012767)
今天最新净值
1.6256
-0.0142 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8554
-0.0001 -0.0039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6256
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3115亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李响
近一年,财通资管价值发现混合C(012767)基金累计收益率-6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0099 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0302 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7085 |
1.7085 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0195 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0421 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7614 |
1.7614 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0285 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7329 |
1.7329 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7385 |
1.7385 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0188 |
-1.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7533 |
1.7533 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7613 |
1.7613 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0082 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7437 |
1.7437 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7503 |
1.7503 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0163 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7537 |
1.7537 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2026-07-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7688 |
1.7688 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0141 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0241 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0331 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0385 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7842 |
1.7842 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0128 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0099 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0367 |
2.13% |
| 2026-07-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0594 |
-3.35% |
| 2026-07-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7713 |
1.7713 |
1.7986 |
1.7986 |
-0.0273 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7986 |
1.7986 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8144 |
1.8144 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0227 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7917 |
1.7917 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0603 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0596 |
-3.12% |
| 2026-07-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9116 |
1.9116 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0556 |
3.00% |
| 2026-07-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8734 |
1.8734 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8734 |
1.8734 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0142 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8876 |
1.8876 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0682 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9506 |
1.9506 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0284 |
-1.44% |
| 2026-06-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0510 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9440 |
1.9440 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0598 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
2.0038 |
2.0038 |
1.9782 |
1.9782 |
0.0256 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9782 |
1.9782 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0419 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9363 |
1.9363 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0377 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0386 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9354 |
1.9354 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-06-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9234 |
1.9234 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0248 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8986 |
1.8986 |
1.8875 |
1.8875 |
0.0111 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8875 |
1.8875 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0647 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8163 |
1.8163 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8233 |
1.8233 |
1.8697 |
1.8697 |
-0.0464 |
-2.48% |
| 2026-06-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8697 |
1.8697 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0378 |
2.06% |
| 2026-06-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8319 |
1.8319 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0621 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0502 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9442 |
1.9442 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0092 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0104 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0188 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0148 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9206 |
1.9206 |
1.9575 |
1.9575 |
-0.0369 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9575 |
1.9575 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0206 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9369 |
1.9369 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0175 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0116 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9509 |
1.9509 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0312 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0486 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9683 |
1.9683 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0208 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9475 |
1.9475 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9355 |
1.9355 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0182 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9537 |
1.9537 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0058 |
0.30% |
| 2026-05-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9479 |
1.9479 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0405 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9884 |
1.9884 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0179 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9705 |
1.9705 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0279 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9442 |
1.9442 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0206 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0162 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9129 |
1.9129 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0268 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8861 |
1.8861 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8825 |
1.8825 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-04-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8821 |
1.8821 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0113 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0106 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8648 |
1.8648 |
-0.0151 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8648 |
1.8648 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0283 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8365 |
1.8365 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0125 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8285 |
1.8285 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0164 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8202 |
1.8202 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0497 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7712 |
1.7712 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0192 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7809 |
1.7809 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0316 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0296 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7789 |
1.7789 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7815 |
1.7815 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0115 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0202 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0349 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0123 |
0.71% |
| 2026-03-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0550 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0101 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0502 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8583 |
1.8583 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8555 |
1.8555 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0296 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8851 |
1.8851 |
1.9134 |
1.9134 |
-0.0283 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9134 |
1.9134 |
1.9309 |
1.9309 |
-0.0175 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9309 |
1.9309 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0155 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9372 |
1.9372 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0325 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9047 |
1.9047 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0299 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0081 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9265 |
1.9265 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0191 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9074 |
1.9074 |
1.9555 |
1.9555 |
-0.0481 |
-2.52% |
| 2026-03-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9555 |
1.9555 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0697 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
2.0252 |
2.0252 |
2.0014 |
2.0014 |
0.0238 |
1.19% |
| 2026-02-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
2.0014 |
2.0014 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0260 |
1.32% |
| 2026-02-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9754 |
1.9754 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0173 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9547 |
1.9547 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0400 |
2.09% |
| 2026-02-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9147 |
1.9147 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0575 |
-3.00% |
| 2026-02-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9722 |
1.9722 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0325 |
1.68% |
| 2026-02-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9397 |
1.9397 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0150 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9247 |
1.9247 |
1.9316 |
1.9316 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9316 |
1.9316 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0481 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8835 |
1.8835 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0275 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9091 |
1.9091 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0079 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9012 |
1.9012 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0408 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8604 |
1.8604 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0848 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9452 |
1.9452 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0336 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9788 |
1.9788 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9477 |
1.9477 |
0.0390 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9477 |
1.9477 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9582 |
1.9582 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9569 |
1.9569 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9569 |
1.9569 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0144 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9422 |
1.9422 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9225 |
1.9225 |
0.0246 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0188 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.9037 |
1.9037 |
1.8977 |
1.8977 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8977 |
1.8977 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0173 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0179 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8983 |
1.8983 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0241 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8723 |
1.8723 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0107 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0101 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8729 |
1.8729 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0362 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0220 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0134 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8281 |
1.8281 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0338 |
1.88% |
| 2025-12-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0147 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7676 |
1.7676 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0229 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0143 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0345 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0284 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0173 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0217 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0278 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0137 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0125 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0128 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0196 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0298 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7201 |
1.7201 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0208 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7409 |
1.7409 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0199 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0186 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8140 |
1.8140 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0511 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0104 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0466 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8039 |
1.8039 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0448 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0138 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0298 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0162 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0246 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0450 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0240 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0501 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0375 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0315 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8031 |
1.8031 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0287 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0243 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0216 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7239 |
1.7239 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0094 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0342 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0239 |
1.39% |
