广发信远回报混合A基金净值查询(020168)
今天最新净值
1.2485
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3285
0.0026 0.1994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2485
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7541亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯汉杰
近一月,广发信远回报混合A(020168)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
020168 |
广发信远回报混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01% |
