华泰柏瑞中证油气产业ETF(油气基金)基金净值查询(561570)

今天最新净值 1.3851 -0.0129 -0.93% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4982 0.0007 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3851
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞中证油气产业ETF|油气基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金累计收益率2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3850	1.3850	1.3851	1.3851	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3851	1.3851	1.3980	1.3980	-0.0129	-0.93%
2026-09-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3980	1.3980	1.4308	1.4308	-0.0328	-2.35%
2026-09-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4308	1.4308	1.4503	1.4503	-0.0195	-1.36%
2026-09-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4503	1.4503	1.4318	1.4318	0.0185	1.28%
2026-09-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4318	1.4318	1.3905	1.3905	0.0413	2.88%
2026-09-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3905	1.3905	1.4086	1.4086	-0.0181	-1.30%
2026-09-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4086	1.4086	1.4072	1.4072	0.0014	0.10%
2026-09-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4072	1.4072	1.3882	1.3882	0.0190	1.35%
2026-09-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3882	1.3882	1.4168	1.4168	-0.0286	-2.06%

2026-09-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4168	1.4168	1.4228	1.4228	-0.0060	-0.42%
2026-08-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4228	1.4228	1.4170	1.4170	0.0058	0.41%
2026-08-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4170	1.4170	1.3988	1.3988	0.0182	1.28%
2026-08-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3988	1.3988	1.3806	1.3806	0.0182	1.30%
2026-08-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3806	1.3806	1.3911	1.3911	-0.0105	-0.76%
2026-08-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3911	1.3911	1.3916	1.3916	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3916	1.3916	1.4115	1.4115	-0.0199	-1.43%
2026-08-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4115	1.4115	1.3898	1.3898	0.0217	1.54%
2026-08-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3898	1.3898	1.3907	1.3907	-0.0009	-0.06%
2026-08-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3907	1.3907	1.3967	1.3967	-0.0060	-0.43%
2026-08-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3967	1.3967	1.3804	1.3804	0.0163	1.17%
2026-08-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3804	1.3804	1.3485	1.3485	0.0319	2.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%