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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(易方达中证家电龙头指数发起式A) - 基金主页(代码:018646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2379 -0.0072 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3273 0.0027 0.2039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2379
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3672亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：吕方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.17%	-1.85%	-1.39%	-3.75%	-7.59%	28.37%	-	34.58%
同类排名	3756/4773	794/5462	933/5421	1457/5209	3228/4366	2343/2954		-

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2306	-0.59%
2026-09-15	1.2379	-0.58%
2026-09-14	1.2451	-0.18%
2026-09-11	1.2474	-0.56%
2026-09-10	1.2544	-0.63%
2026-09-09	1.2624	0.10%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	14.1900	15.61%	1.79%
000333	美的集团	8.9000	15.53%	1.17%
600690	海尔智家	19.0500	14.05%	-0.38%
002050	三花智控	14.2100	7.77%	-1.00%
688169	石头科技	0.8200	5.20%	0.82%
600839	四川长虹	31.8000	4.31%	2.24%
600060	海信视像	6.6800	3.43%	2.59%
000921	海信家电	4.0700	3.32%	2.46%
603195	公牛集团	1.7000	3.25%	1.61%
002429	兆驰股份	19.4500	2.40%	2.84%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)基金档案

基金代码	018646	基金简称	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2023-09-04~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吕方	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.3672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%