建信核心精选混合(建信精选)基金净值查询(530006)
今天最新净值
2.4810
-0.0030 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6216
-0.0144 -0.5481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8770
- 成立日期：2008-11-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.102亿份
- 最近份额：1.5200亿
- 最近资产：3.92亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一月,建信核心精选混合(530006)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.4630 |
3.8590 |
2.4810 |
3.8770 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.4810 |
3.8770 |
2.4840 |
3.8800 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.4840 |
3.8800 |
2.4970 |
3.8930 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.4970 |
3.8930 |
2.5200 |
3.9160 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5200 |
3.9160 |
2.5190 |
3.9150 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5190 |
3.9150 |
2.5540 |
3.9500 |
-0.0350 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5540 |
3.9500 |
2.5520 |
3.9480 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5520 |
3.9480 |
2.5240 |
3.9200 |
0.0280 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5240 |
3.9200 |
2.5170 |
3.9130 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5170 |
3.9130 |
2.5470 |
3.9430 |
-0.0300 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5470 |
3.9430 |
2.5430 |
3.9390 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5430 |
3.9390 |
2.5550 |
3.9510 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5550 |
3.9510 |
2.5490 |
3.9450 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5490 |
3.9450 |
2.5520 |
3.9480 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5520 |
3.9480 |
2.5560 |
3.9520 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5560 |
3.9520 |
2.5510 |
3.9470 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5510 |
3.9470 |
2.5630 |
3.9590 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5630 |
3.9590 |
2.5780 |
3.9740 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5780 |
3.9740 |
2.5690 |
3.9650 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.5690 |
3.9650 |
2.6070 |
4.0030 |
-0.0380 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.6070 |
4.0030 |
2.6100 |
4.0060 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
530006 |
建信核心精选混合 |
2.6100 |
4.0060 |
2.6050 |
4.0010 |
0.0050 |
0.19% |
