摩根双息平衡混合A(上投双息)基金净值查询(373010)
今天最新净值
0.8746
0.0025 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9385
-0.0005 -0.0548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9759
- 成立日期：2006-04-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：64.357亿份
- 最近份额：9.6671亿
- 最近资产：7.25亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：梁鹏
近一月,摩根双息平衡混合A(373010)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8683 |
2.9696 |
0.8746 |
2.9759 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8746 |
2.9759 |
0.8721 |
2.9734 |
0.0025 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8721 |
2.9734 |
0.8855 |
2.9868 |
-0.0134 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8855 |
2.9868 |
0.8894 |
2.9907 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8894 |
2.9907 |
0.8886 |
2.9899 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8886 |
2.9899 |
0.8849 |
2.9862 |
0.0037 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8849 |
2.9862 |
0.8982 |
2.9995 |
-0.0133 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8982 |
2.9995 |
0.8927 |
2.9940 |
0.0055 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8927 |
2.9940 |
0.8924 |
2.9937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8924 |
2.9937 |
0.9028 |
3.0041 |
-0.0104 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.9028 |
3.0041 |
0.8991 |
3.0004 |
0.0037 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8991 |
3.0004 |
0.8976 |
2.9989 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8976 |
2.9989 |
0.8901 |
2.9914 |
0.0075 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8901 |
2.9914 |
0.8842 |
2.9855 |
0.0059 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8842 |
2.9855 |
0.8803 |
2.9816 |
0.0039 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8803 |
2.9816 |
0.8826 |
2.9839 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8826 |
2.9839 |
0.8775 |
2.9788 |
0.0051 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8775 |
2.9788 |
0.8792 |
2.9805 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8792 |
2.9805 |
0.8781 |
2.9794 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8781 |
2.9794 |
0.8743 |
2.9756 |
0.0038 |
0.43% |
| 2026-08-18 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8743 |
2.9756 |
0.8684 |
2.9697 |
0.0059 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8684 |
2.9697 |
0.8640 |
2.9653 |
0.0044 |
0.51% |
