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摩根双息平衡混合A(上投双息)基金净值查询(373010)

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今天最新净值 0.8630 -0.0053 -0.61% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9385 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.9643
  • 成立日期：2006-04-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：64.357亿份
  • 最近份额：9.6671亿
  • 最近资产：7.25亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：梁鹏
今年以来摩根双息平衡混合A|上投双息基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根双息平衡混合A(373010)基金累计收益率-6.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 373010 摩根双息平衡混合A 0.8594 2.9607 0.8630 2.9643 -0.0036 -0.42%
2026-09-16 373010 摩根双息平衡混合A 0.8630 2.9643 0.8683 2.9696 -0.0053 -0.61%
2026-09-15 373010 摩根双息平衡混合A 0.8683 2.9696 0.8746 2.9759 -0.0063 -0.72%
2026-09-14 373010 摩根双息平衡混合A 0.8746 2.9759 0.8721 2.9734 0.0025 0.29%
2026-09-11 373010 摩根双息平衡混合A 0.8721 2.9734 0.8855 2.9868 -0.0134 -1.51%
2026-09-10 373010 摩根双息平衡混合A 0.8855 2.9868 0.8894 2.9907 -0.0039 -0.44%
2026-09-09 373010 摩根双息平衡混合A 0.8894 2.9907 0.8886 2.9899 0.0008 0.09%
2026-09-08 373010 摩根双息平衡混合A 0.8886 2.9899 0.8849 2.9862 0.0037 0.42%
2026-09-07 373010 摩根双息平衡混合A 0.8849 2.9862 0.8982 2.9995 -0.0133 -1.50%
2026-09-04 373010 摩根双息平衡混合A 0.8982 2.9995 0.8927 2.9940 0.0055 0.62%
2026-09-03 373010 摩根双息平衡混合A 0.8927 2.9940 0.8924 2.9937 0.0003 0.03%
2026-09-02 373010 摩根双息平衡混合A 0.8924 2.9937 0.9028 3.0041 -0.0104 -1.15%
2026-09-01 373010 摩根双息平衡混合A 0.9028 3.0041 0.8991 3.0004 0.0037 0.41%
2026-08-31 373010 摩根双息平衡混合A 0.8991 3.0004 0.8976 2.9989 0.0015 0.17%
2026-08-28 373010 摩根双息平衡混合A 0.8976 2.9989 0.8901 2.9914 0.0075 0.84%
2026-08-27 373010 摩根双息平衡混合A 0.8901 2.9914 0.8842 2.9855 0.0059 0.67%
2026-08-26 373010 摩根双息平衡混合A 0.8842 2.9855 0.8803 2.9816 0.0039 0.44%
2026-08-25 373010 摩根双息平衡混合A 0.8803 2.9816 0.8826 2.9839 -0.0023 -0.26%
2026-08-24 373010 摩根双息平衡混合A 0.8826 2.9839 0.8775 2.9788 0.0051 0.58%
2026-08-21 373010 摩根双息平衡混合A 0.8775 2.9788 0.8792 2.9805 -0.0017 -0.19%
2026-08-20 373010 摩根双息平衡混合A 0.8792 2.9805 0.8781 2.9794 0.0011 0.13%
2026-08-19 373010 摩根双息平衡混合A 0.8781 2.9794 0.8743 2.9756 0.0038 0.43%
2026-08-18 373010 摩根双息平衡混合A 0.8743 2.9756 0.8684 2.9697 0.0059 0.68%
2026-08-17 373010 摩根双息平衡混合A 0.8684 2.9697 0.8640 2.9653 0.0044 0.51%
2026-08-14 373010 摩根双息平衡混合A 0.8640 2.9653 0.8668 2.9681 -0.0028 -0.32%
2026-08-13 373010 摩根双息平衡混合A 0.8668 2.9681 0.8736 2.9749 -0.0068 -0.78%
2026-08-12 373010 摩根双息平衡混合A 0.8736 2.9749 0.8811 2.9824 -0.0075 -0.85%
2026-08-11 373010 摩根双息平衡混合A 0.8811 2.9824 0.8846 2.9859 -0.0035 -0.40%
2026-08-10 373010 摩根双息平衡混合A 0.8846 2.9859 0.8749 2.9762 0.0097 1.11%
2026-08-07 373010 摩根双息平衡混合A 0.8749 2.9762 0.8759 2.9772 -0.0010 -0.11%
2026-08-06 373010 摩根双息平衡混合A 0.8759 2.9772 0.8707 2.9720 0.0052 0.60%
2026-08-05 373010 摩根双息平衡混合A 0.8707 2.9720 0.8695 2.9708 0.0012 0.14%
2026-08-04 373010 摩根双息平衡混合A 0.8695 2.9708 0.8830 2.9843 -0.0135 -1.55%
2026-08-03 373010 摩根双息平衡混合A 0.8830 2.9843 0.8881 2.9894 -0.0051 -0.57%
2026-07-31 373010 摩根双息平衡混合A 0.8881 2.9894 0.8927 2.9940 -0.0046 -0.52%
2026-07-30 373010 摩根双息平衡混合A 0.8927 2.9940 0.8858 2.9871 0.0069 0.78%
2026-07-29 373010 摩根双息平衡混合A 0.8858 2.9871 0.8759 2.9772 0.0099 1.13%
2026-07-28 373010 摩根双息平衡混合A 0.8759 2.9772 0.8720 2.9733 0.0039 0.45%
2026-07-27 373010 摩根双息平衡混合A 0.8720 2.9733 0.8671 2.9684 0.0049 0.57%
2026-07-24 373010 摩根双息平衡混合A 0.8671 2.9684 0.8806 2.9819 -0.0135 -1.53%
2026-07-23 373010 摩根双息平衡混合A 0.8806 2.9819 0.8733 2.9746 0.0073 0.84%
2026-07-22 373010 摩根双息平衡混合A 0.8733 2.9746 0.8632 2.9645 0.0101 1.17%
2026-07-21 373010 摩根双息平衡混合A 0.8632 2.9645 0.8730 2.9743 -0.0098 -1.14%
2026-07-20 373010 摩根双息平衡混合A 0.8730 2.9743 0.8562 2.9575 0.0168 1.96%
2026-07-17 373010 摩根双息平衡混合A 0.8562 2.9575 0.8512 2.9525 0.0050 0.59%
2026-07-16 373010 摩根双息平衡混合A 0.8512 2.9525 0.8562 2.9575 -0.0050 -0.58%
2026-07-15 373010 摩根双息平衡混合A 0.8562 2.9575 0.8507 2.9520 0.0055 0.65%
2026-07-14 373010 摩根双息平衡混合A 0.8507 2.9520 0.8414 2.9427 0.0093 1.11%
2026-07-13 373010 摩根双息平衡混合A 0.8414 2.9427 0.8362 2.9375 0.0052 0.62%
2026-07-10 373010 摩根双息平衡混合A 0.8362 2.9375 0.8372 2.9385 -0.0010 -0.12%
2026-07-09 373010 摩根双息平衡混合A 0.8372 2.9385 0.8472 2.9485 -0.0100 -1.19%
2026-07-08 373010 摩根双息平衡混合A 0.8472 2.9485 0.8488 2.9501 -0.0016 -0.19%
2026-07-07 373010 摩根双息平衡混合A 0.8488 2.9501 0.8541 2.9554 -0.0053 -0.62%
2026-07-06 373010 摩根双息平衡混合A 0.8541 2.9554 0.8418 2.9431 0.0123 1.46%
2026-07-03 373010 摩根双息平衡混合A 0.8418 2.9431 0.8418 2.9431 0.0000 0.00%
2026-07-02 373010 摩根双息平衡混合A 0.8418 2.9431 0.8359 2.9372 0.0059 0.71%
2026-07-01 373010 摩根双息平衡混合A 0.8359 2.9372 0.8231 2.9244 0.0128 1.56%
2026-06-30 373010 摩根双息平衡混合A 0.8231 2.9244 0.8388 2.9401 -0.0157 -1.91%
2026-06-29 373010 摩根双息平衡混合A 0.8388 2.9401 0.8344 2.9357 0.0044 0.53%
2026-06-26 373010 摩根双息平衡混合A 0.8344 2.9357 0.8430 2.9443 -0.0086 -1.02%
2026-06-25 373010 摩根双息平衡混合A 0.8430 2.9443 0.8481 2.9494 -0.0051 -0.60%
2026-06-24 373010 摩根双息平衡混合A 0.8481 2.9494 0.8474 2.9487 0.0007 0.08%
2026-06-23 373010 摩根双息平衡混合A 0.8474 2.9487 0.8544 2.9557 -0.0070 -0.82%
2026-06-22 373010 摩根双息平衡混合A 0.8544 2.9557 0.8419 2.9432 0.0125 1.48%
2026-06-18 373010 摩根双息平衡混合A 0.8419 2.9432 0.8587 2.9600 -0.0168 -2.00%
2026-06-17 373010 摩根双息平衡混合A 0.8587 2.9600 0.8668 2.9681 -0.0081 -0.94%
2026-06-16 373010 摩根双息平衡混合A 0.8668 2.9681 0.8765 2.9778 -0.0097 -1.11%
2026-06-15 373010 摩根双息平衡混合A 0.8765 2.9778 0.8780 2.9793 -0.0015 -0.17%
2026-06-12 373010 摩根双息平衡混合A 0.8780 2.9793 0.8638 2.9651 0.0142 1.64%
2026-06-11 373010 摩根双息平衡混合A 0.8638 2.9651 0.8690 2.9703 -0.0052 -0.60%
2026-06-10 373010 摩根双息平衡混合A 0.8690 2.9703 0.8666 2.9679 0.0024 0.28%
2026-06-09 373010 摩根双息平衡混合A 0.8666 2.9679 0.8662 2.9675 0.0004 0.05%
2026-06-08 373010 摩根双息平衡混合A 0.8662 2.9675 0.8712 2.9725 -0.0050 -0.57%
2026-06-05 373010 摩根双息平衡混合A 0.8712 2.9725 0.8685 2.9698 0.0027 0.31%
2026-06-04 373010 摩根双息平衡混合A 0.8685 2.9698 0.8758 2.9771 -0.0073 -0.83%
2026-06-03 373010 摩根双息平衡混合A 0.8758 2.9771 0.8760 2.9773 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 373010 摩根双息平衡混合A 0.8760 2.9773 0.8787 2.9800 -0.0027 -0.31%
2026-06-01 373010 摩根双息平衡混合A 0.8787 2.9800 0.8697 2.9710 0.0090 1.03%
2026-05-29 373010 摩根双息平衡混合A 0.8697 2.9710 0.8657 2.9670 0.0040 0.46%
2026-05-28 373010 摩根双息平衡混合A 0.8657 2.9670 0.8717 2.9730 -0.0060 -0.69%
2026-05-27 373010 摩根双息平衡混合A 0.8717 2.9730 0.8769 2.9782 -0.0052 -0.59%
2026-05-26 373010 摩根双息平衡混合A 0.8769 2.9782 0.8707 2.9720 0.0062 0.71%
2026-05-25 373010 摩根双息平衡混合A 0.8707 2.9720 0.8731 2.9744 -0.0024 -0.27%
2026-05-22 373010 摩根双息平衡混合A 0.8731 2.9744 0.8735 2.9748 -0.0004 -0.05%
2026-05-21 373010 摩根双息平衡混合A 0.8735 2.9748 0.8826 2.9839 -0.0091 -1.03%
2026-05-20 373010 摩根双息平衡混合A 0.8826 2.9839 0.8838 2.9851 -0.0012 -0.14%
2026-05-19 373010 摩根双息平衡混合A 0.8838 2.9851 0.8835 2.9848 0.0003 0.03%
2026-05-18 373010 摩根双息平衡混合A 0.8835 2.9848 0.8952 2.9965 -0.0117 -1.31%
2026-05-15 373010 摩根双息平衡混合A 0.8952 2.9965 0.9003 3.0016 -0.0051 -0.57%
2026-05-14 373010 摩根双息平衡混合A 0.9003 3.0016 0.9028 3.0041 -0.0025 -0.28%
2026-05-13 373010 摩根双息平衡混合A 0.9028 3.0041 0.9078 3.0091 -0.0050 -0.55%
2026-05-12 373010 摩根双息平衡混合A 0.9078 3.0091 0.9115 3.0128 -0.0037 -0.41%
2026-05-11 373010 摩根双息平衡混合A 0.9115 3.0128 0.9082 3.0095 0.0033 0.36%
2026-05-08 373010 摩根双息平衡混合A 0.9082 3.0095 0.9121 3.0134 -0.0039 -0.43%
2026-04-30 373010 摩根双息平衡混合A 0.9284 3.0297 0.9334 3.0347 -0.0050 -0.54%
2026-04-29 373010 摩根双息平衡混合A 0.9334 3.0347 0.9241 3.0254 0.0093 1.01%
2026-04-28 373010 摩根双息平衡混合A 0.9241 3.0254 0.9153 3.0166 0.0088 0.96%
2026-04-27 373010 摩根双息平衡混合A 0.9153 3.0166 0.9225 3.0238 -0.0072 -0.78%
2026-04-24 373010 摩根双息平衡混合A 0.9225 3.0238 0.9231 3.0244 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 373010 摩根双息平衡混合A 0.9231 3.0244 0.9234 3.0247 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 373010 摩根双息平衡混合A 0.9234 3.0247 0.9260 3.0273 -0.0026 -0.28%
2026-04-21 373010 摩根双息平衡混合A 0.9260 3.0273 0.9170 3.0183 0.0090 0.98%
2026-04-20 373010 摩根双息平衡混合A 0.9170 3.0183 0.9150 3.0163 0.0020 0.22%
2026-04-17 373010 摩根双息平衡混合A 0.9150 3.0163 0.9225 3.0238 -0.0075 -0.81%
2026-04-16 373010 摩根双息平衡混合A 0.9225 3.0238 0.9202 3.0215 0.0023 0.25%
2026-04-15 373010 摩根双息平衡混合A 0.9202 3.0215 0.9198 3.0211 0.0004 0.04%
2026-04-14 373010 摩根双息平衡混合A 0.9198 3.0211 0.9207 3.0220 -0.0009 -0.10%
2026-04-13 373010 摩根双息平衡混合A 0.9207 3.0220 0.9202 3.0215 0.0005 0.05%
2026-04-10 373010 摩根双息平衡混合A 0.9202 3.0215 0.9217 3.0230 -0.0015 -0.16%
2026-04-09 373010 摩根双息平衡混合A 0.9217 3.0230 0.9241 3.0254 -0.0024 -0.26%
2026-04-08 373010 摩根双息平衡混合A 0.9241 3.0254 0.9197 3.0210 0.0044 0.48%
2026-04-07 373010 摩根双息平衡混合A 0.9197 3.0210 0.9095 3.0108 0.0102 1.12%
2026-04-03 373010 摩根双息平衡混合A 0.9095 3.0108 0.9165 3.0178 -0.0070 -0.76%
2026-04-02 373010 摩根双息平衡混合A 0.9165 3.0178 0.9147 3.0160 0.0018 0.20%
2026-04-01 373010 摩根双息平衡混合A 0.9147 3.0160 0.9121 3.0134 0.0026 0.29%
2026-03-31 373010 摩根双息平衡混合A 0.9121 3.0134 0.9188 3.0201 -0.0067 -0.73%
2026-03-30 373010 摩根双息平衡混合A 0.9188 3.0201 0.9133 3.0146 0.0055 0.60%
2026-03-27 373010 摩根双息平衡混合A 0.9133 3.0146 0.9089 3.0102 0.0044 0.48%
2026-03-26 373010 摩根双息平衡混合A 0.9089 3.0102 0.9101 3.0114 -0.0012 -0.13%
2026-03-25 373010 摩根双息平衡混合A 0.9101 3.0114 0.9050 3.0063 0.0051 0.56%
2026-03-24 373010 摩根双息平衡混合A 0.9050 3.0063 0.9001 3.0014 0.0049 0.54%
2026-03-23 373010 摩根双息平衡混合A 0.9001 3.0014 0.9182 3.0195 -0.0181 -1.97%
2026-03-20 373010 摩根双息平衡混合A 0.9182 3.0195 0.9253 3.0266 -0.0071 -0.77%
2026-03-19 373010 摩根双息平衡混合A 0.9253 3.0266 0.9349 3.0362 -0.0096 -1.03%
2026-03-18 373010 摩根双息平衡混合A 0.9349 3.0362 0.9390 3.0403 -0.0041 -0.44%
2026-03-17 373010 摩根双息平衡混合A 0.9390 3.0403 0.9463 3.0476 -0.0073 -0.77%
2026-03-16 373010 摩根双息平衡混合A 0.9463 3.0476 0.9597 3.0610 -0.0134 -1.42%
2026-03-13 373010 摩根双息平衡混合A 0.9597 3.0610 0.9637 3.0650 -0.0040 -0.42%
2026-03-12 373010 摩根双息平衡混合A 0.9637 3.0650 0.9613 3.0626 0.0024 0.25%
2026-03-11 373010 摩根双息平衡混合A 0.9613 3.0626 0.9464 3.0477 0.0149 1.57%
2026-03-10 373010 摩根双息平衡混合A 0.9464 3.0477 0.9525 3.0538 -0.0061 -0.64%
2026-03-09 373010 摩根双息平衡混合A 0.9525 3.0538 0.9628 3.0641 -0.0103 -1.07%
2026-03-06 373010 摩根双息平衡混合A 0.9628 3.0641 0.9561 3.0574 0.0067 0.70%
2026-03-05 373010 摩根双息平衡混合A 0.9561 3.0574 0.9549 3.0562 0.0012 0.13%
2026-03-04 373010 摩根双息平衡混合A 0.9549 3.0562 0.9680 3.0693 -0.0131 -1.35%
2026-03-03 373010 摩根双息平衡混合A 0.9680 3.0693 0.9751 3.0764 -0.0071 -0.73%
2026-03-02 373010 摩根双息平衡混合A 0.9751 3.0764 0.9590 3.0603 0.0161 1.68%
2026-02-27 373010 摩根双息平衡混合A 0.9590 3.0603 0.9534 3.0547 0.0056 0.59%
2026-02-26 373010 摩根双息平衡混合A 0.9534 3.0547 0.9581 3.0594 -0.0047 -0.49%
2026-02-25 373010 摩根双息平衡混合A 0.9581 3.0594 0.9491 3.0504 0.0090 0.95%
2026-02-24 373010 摩根双息平衡混合A 0.9491 3.0504 0.9346 3.0359 0.0145 1.55%
2026-02-13 373010 摩根双息平衡混合A 0.9346 3.0359 0.9494 3.0507 -0.0148 -1.56%
2026-02-12 373010 摩根双息平衡混合A 0.9494 3.0507 0.9534 3.0547 -0.0040 -0.42%
2026-02-11 373010 摩根双息平衡混合A 0.9534 3.0547 0.9409 3.0422 0.0125 1.33%
2026-02-10 373010 摩根双息平衡混合A 0.9409 3.0422 0.9425 3.0438 -0.0016 -0.17%
2026-02-09 373010 摩根双息平衡混合A 0.9425 3.0438 0.9362 3.0375 0.0063 0.67%
2026-02-06 373010 摩根双息平衡混合A 0.9362 3.0375 0.9330 3.0343 0.0032 0.34%
2026-02-05 373010 摩根双息平衡混合A 0.9330 3.0343 0.9373 3.0386 -0.0043 -0.46%
2026-02-04 373010 摩根双息平衡混合A 0.9373 3.0386 0.9260 3.0273 0.0113 1.22%
2026-02-03 373010 摩根双息平衡混合A 0.9260 3.0273 0.9163 3.0176 0.0097 1.06%
2026-02-02 373010 摩根双息平衡混合A 0.9163 3.0176 0.9477 3.0490 -0.0314 -3.31%
2026-01-30 373010 摩根双息平衡混合A 0.9477 3.0490 0.9526 3.0539 -0.0049 -0.51%
2026-01-29 373010 摩根双息平衡混合A 0.9526 3.0539 0.9507 3.0520 0.0019 0.20%
2026-01-28 373010 摩根双息平衡混合A 0.9507 3.0520 0.9388 3.0401 0.0119 1.27%
2026-01-27 373010 摩根双息平衡混合A 0.9388 3.0401 0.9456 3.0469 -0.0068 -0.72%
2026-01-26 373010 摩根双息平衡混合A 0.9456 3.0469 0.9445 3.0458 0.0011 0.12%
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2026-01-21 373010 摩根双息平衡混合A 0.9388 3.0401 0.9428 3.0441 -0.0040 -0.42%
2026-01-20 373010 摩根双息平衡混合A 0.9428 3.0441 0.9293 3.0306 0.0135 1.45%
2026-01-19 373010 摩根双息平衡混合A 0.9293 3.0306 0.9210 3.0223 0.0083 0.90%
2026-01-16 373010 摩根双息平衡混合A 0.9210 3.0223 0.9288 3.0301 -0.0078 -0.84%
2026-01-15 373010 摩根双息平衡混合A 0.9288 3.0301 0.9287 3.0300 0.0001 0.01%
2026-01-14 373010 摩根双息平衡混合A 0.9287 3.0300 0.9272 3.0285 0.0015 0.16%
2026-01-13 373010 摩根双息平衡混合A 0.9272 3.0285 0.9240 3.0253 0.0032 0.35%
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2026-01-05 373010 摩根双息平衡混合A 0.9211 3.0224 0.9235 3.0248 -0.0024 -0.26%
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