摩根卓越制造股票A(上投卓越制造)基金净值查询(001126)
今天最新净值
1.7462
-0.0124 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9358
0.0200 1.0422%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8757
- 成立日期：2015-04-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.0316亿
- 最近资产：8.58亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：赵隆隆
近一月摩根卓越制造股票A|上投卓越制造基金净值查询
近一月,摩根卓越制造股票A(001126)基金累计收益率-10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7272 |
1.8567 |
1.7462 |
1.8757 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7462 |
1.8757 |
1.7586 |
1.8881 |
-0.0124 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7586 |
1.8881 |
1.7821 |
1.9116 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7821 |
1.9116 |
1.7946 |
1.9241 |
-0.0125 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7946 |
1.9241 |
1.7877 |
1.9172 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7877 |
1.9172 |
1.8043 |
1.9338 |
-0.0166 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8043 |
1.9338 |
1.7651 |
1.8946 |
0.0392 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7651 |
1.8946 |
1.7936 |
1.9231 |
-0.0285 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7936 |
1.9231 |
1.7912 |
1.9207 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7912 |
1.9207 |
1.8333 |
1.9628 |
-0.0421 |
-2.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8333 |
1.9628 |
1.8740 |
2.0035 |
-0.0407 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8740 |
2.0035 |
1.8665 |
1.9960 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8665 |
1.9960 |
1.8823 |
2.0118 |
-0.0158 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8823 |
2.0118 |
1.8530 |
1.9825 |
0.0293 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8530 |
1.9825 |
1.8317 |
1.9612 |
0.0213 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8317 |
1.9612 |
1.8753 |
2.0048 |
-0.0436 |
-2.38% |
| 2026-08-24 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8753 |
2.0048 |
1.9148 |
2.0443 |
-0.0395 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.9148 |
2.0443 |
1.8567 |
1.9862 |
0.0581 |
3.13% |
| 2026-08-20 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8567 |
1.9862 |
1.8641 |
1.9936 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8641 |
1.9936 |
1.9704 |
2.0999 |
-0.1063 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.9704 |
2.0999 |
2.0031 |
2.1326 |
-0.0327 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
2.0031 |
2.1326 |
1.9382 |
2.0677 |
0.0649 |
3.35% |
