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摩根卓越制造股票A(上投卓越制造)基金净值查询(001126)

今天最新净值 1.7429 -0.0108 -0.62% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.9358 0.0200 1.0422% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8724
  • 成立日期:2015-04-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0316亿
  • 最近资产:8.58亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:赵隆隆
今年以来摩根卓越制造股票A|上投卓越制造基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,摩根卓越制造股票A(001126)基金累计收益率-7.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 001126 摩根卓越制造股票A 1.7776 1.9071 1.7429 1.8724 0.0347 1.99%
2026-09-17 001126 摩根卓越制造股票A 1.7429 1.8724 1.7537 1.8832 -0.0108 -0.62%
2026-09-16 001126 摩根卓越制造股票A 1.7537 1.8832 1.7272 1.8567 0.0265 1.53%
2026-09-15 001126 摩根卓越制造股票A 1.7272 1.8567 1.7462 1.8757 -0.0190 -1.10%
2026-09-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.7462 1.8757 1.7586 1.8881 -0.0124 -0.71%
2026-09-11 001126 摩根卓越制造股票A 1.7586 1.8881 1.7821 1.9116 -0.0235 -1.32%
2026-09-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.7821 1.9116 1.7946 1.9241 -0.0125 -0.70%
2026-09-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.7946 1.9241 1.7877 1.9172 0.0069 0.39%
2026-09-08 001126 摩根卓越制造股票A 1.7877 1.9172 1.8043 1.9338 -0.0166 -0.92%
2026-09-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.8043 1.9338 1.7651 1.8946 0.0392 2.22%
2026-09-04 001126 摩根卓越制造股票A 1.7651 1.8946 1.7936 1.9231 -0.0285 -1.59%
2026-09-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.7936 1.9231 1.7912 1.9207 0.0024 0.13%
2026-09-02 001126 摩根卓越制造股票A 1.7912 1.9207 1.8333 1.9628 -0.0421 -2.35%
2026-09-01 001126 摩根卓越制造股票A 1.8333 1.9628 1.8740 2.0035 -0.0407 -2.17%
2026-08-31 001126 摩根卓越制造股票A 1.8740 2.0035 1.8665 1.9960 0.0075 0.40%
2026-08-28 001126 摩根卓越制造股票A 1.8665 1.9960 1.8823 2.0118 -0.0158 -0.84%
2026-08-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.8823 2.0118 1.8530 1.9825 0.0293 1.58%
2026-08-26 001126 摩根卓越制造股票A 1.8530 1.9825 1.8317 1.9612 0.0213 1.16%
2026-08-25 001126 摩根卓越制造股票A 1.8317 1.9612 1.8753 2.0048 -0.0436 -2.38%
2026-08-24 001126 摩根卓越制造股票A 1.8753 2.0048 1.9148 2.0443 -0.0395 -2.06%
2026-08-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.9148 2.0443 1.8567 1.9862 0.0581 3.13%
2026-08-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.8567 1.9862 1.8641 1.9936 -0.0074 -0.40%
2026-08-19 001126 摩根卓越制造股票A 1.8641 1.9936 1.9704 2.0999 -0.1063 -5.39%
2026-08-18 001126 摩根卓越制造股票A 1.9704 2.0999 2.0031 2.1326 -0.0327 -1.66%
2026-08-17 001126 摩根卓越制造股票A 2.0031 2.1326 1.9382 2.0677 0.0649 3.35%
2026-08-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.9382 2.0677 1.9078 2.0373 0.0304 1.59%
2026-08-13 001126 摩根卓越制造股票A 1.9078 2.0373 1.9167 2.0462 -0.0089 -0.46%
2026-08-12 001126 摩根卓越制造股票A 1.9167 2.0462 1.8746 2.0041 0.0421 2.25%
2026-08-11 001126 摩根卓越制造股票A 1.8746 2.0041 1.8798 2.0093 -0.0052 -0.28%
2026-08-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.8798 2.0093 1.8916 2.0211 -0.0118 -0.62%
2026-08-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.8916 2.0211 1.8598 1.9893 0.0318 1.71%
2026-08-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.8598 1.9893 1.8695 1.9990 -0.0097 -0.52%
2026-08-05 001126 摩根卓越制造股票A 1.8695 1.9990 1.8380 1.9675 0.0315 1.71%
2026-08-04 001126 摩根卓越制造股票A 1.8380 1.9675 1.7699 1.8994 0.0681 3.85%
2026-08-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.7699 1.8994 1.7802 1.9097 -0.0103 -0.58%
2026-07-31 001126 摩根卓越制造股票A 1.7802 1.9097 1.7553 1.8848 0.0249 1.42%
2026-07-30 001126 摩根卓越制造股票A 1.7553 1.8848 1.8307 1.9602 -0.0754 -4.12%
2026-07-29 001126 摩根卓越制造股票A 1.8307 1.9602 1.8167 1.9462 0.0140 0.77%
2026-07-28 001126 摩根卓越制造股票A 1.8167 1.9462 1.9393 2.0688 -0.1226 -6.32%
2026-07-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.9393 2.0688 1.8885 2.0180 0.0508 2.69%
2026-07-24 001126 摩根卓越制造股票A 1.8885 2.0180 1.9346 2.0641 -0.0461 -2.38%
2026-07-23 001126 摩根卓越制造股票A 1.9346 2.0641 1.9119 2.0414 0.0227 1.19%
2026-07-22 001126 摩根卓越制造股票A 1.9119 2.0414 1.9640 2.0935 -0.0521 -2.65%
2026-07-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.9640 2.0935 1.8715 2.0010 0.0925 4.94%
2026-07-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.8715 2.0010 1.9106 2.0401 -0.0391 -2.05%
2026-07-17 001126 摩根卓越制造股票A 1.9106 2.0401 2.0339 2.1634 -0.1233 -6.06%
2026-07-16 001126 摩根卓越制造股票A 2.0339 2.1634 2.0766 2.2061 -0.0427 -2.06%
2026-07-15 001126 摩根卓越制造股票A 2.0766 2.2061 2.1179 2.2474 -0.0413 -1.95%
2026-07-14 001126 摩根卓越制造股票A 2.1179 2.2474 2.0318 2.1613 0.0861 4.24%
2026-07-13 001126 摩根卓越制造股票A 2.0318 2.1613 2.0774 2.2069 -0.0456 -2.20%
2026-07-10 001126 摩根卓越制造股票A 2.0774 2.2069 2.1787 2.3082 -0.1013 -4.65%
2026-07-09 001126 摩根卓越制造股票A 2.1787 2.3082 2.1299 2.2594 0.0488 2.29%
2026-07-08 001126 摩根卓越制造股票A 2.1299 2.2594 2.2031 2.3326 -0.0732 -3.44%
2026-07-07 001126 摩根卓越制造股票A 2.2031 2.3326 2.1924 2.3219 0.0107 0.49%
2026-07-06 001126 摩根卓越制造股票A 2.1924 2.3219 2.2650 2.3945 -0.0726 -3.31%
2026-07-03 001126 摩根卓越制造股票A 2.2650 2.3945 2.2641 2.3936 0.0009 0.04%
2026-07-02 001126 摩根卓越制造股票A 2.2641 2.3936 2.3742 2.5037 -0.1101 -4.64%
2026-07-01 001126 摩根卓越制造股票A 2.3742 2.5037 2.4319 2.5614 -0.0577 -2.43%
2026-06-30 001126 摩根卓越制造股票A 2.4319 2.5614 2.3547 2.4842 0.0772 3.28%
2026-06-29 001126 摩根卓越制造股票A 2.3547 2.4842 2.3817 2.5112 -0.0270 -1.15%
2026-06-26 001126 摩根卓越制造股票A 2.3817 2.5112 2.5042 2.6337 -0.1225 -5.14%
2026-06-25 001126 摩根卓越制造股票A 2.5042 2.6337 2.4662 2.5957 0.0380 1.54%
2026-06-24 001126 摩根卓越制造股票A 2.4662 2.5957 2.4018 2.5313 0.0644 2.68%
2026-06-23 001126 摩根卓越制造股票A 2.4018 2.5313 2.5261 2.6556 -0.1243 -5.18%
2026-06-22 001126 摩根卓越制造股票A 2.5261 2.6556 2.4906 2.6201 0.0355 1.43%
2026-06-18 001126 摩根卓越制造股票A 2.4906 2.6201 2.4572 2.5867 0.0334 1.36%
2026-06-17 001126 摩根卓越制造股票A 2.4572 2.5867 2.4451 2.5746 0.0121 0.49%
2026-06-16 001126 摩根卓越制造股票A 2.4451 2.5746 2.4238 2.5533 0.0213 0.88%
2026-06-15 001126 摩根卓越制造股票A 2.4238 2.5533 2.3299 2.4594 0.0939 4.03%
2026-06-12 001126 摩根卓越制造股票A 2.3299 2.4594 2.2861 2.4156 0.0438 1.92%
2026-06-11 001126 摩根卓越制造股票A 2.2861 2.4156 2.2849 2.4144 0.0012 0.05%
2026-06-10 001126 摩根卓越制造股票A 2.2849 2.4144 2.3350 2.4645 -0.0501 -2.15%
2026-06-09 001126 摩根卓越制造股票A 2.3350 2.4645 2.2327 2.3622 0.1023 4.58%
2026-06-08 001126 摩根卓越制造股票A 2.2327 2.3622 2.3009 2.4304 -0.0682 -2.96%
2026-06-05 001126 摩根卓越制造股票A 2.3009 2.4304 2.3710 2.5005 -0.0701 -2.96%
2026-06-04 001126 摩根卓越制造股票A 2.3710 2.5005 2.3720 2.5015 -0.0010 -0.04%
2026-06-03 001126 摩根卓越制造股票A 2.3720 2.5015 2.3381 2.4676 0.0339 1.45%
2026-06-02 001126 摩根卓越制造股票A 2.3381 2.4676 2.2806 2.4101 0.0575 2.52%
2026-06-01 001126 摩根卓越制造股票A 2.2806 2.4101 2.3422 2.4717 -0.0616 -2.63%
2026-05-29 001126 摩根卓越制造股票A 2.3422 2.4717 2.3909 2.5204 -0.0487 -2.04%
2026-05-28 001126 摩根卓越制造股票A 2.3909 2.5204 2.3784 2.5079 0.0125 0.53%
2026-05-27 001126 摩根卓越制造股票A 2.3784 2.5079 2.3669 2.4964 0.0115 0.49%
2026-05-26 001126 摩根卓越制造股票A 2.3669 2.4964 2.3527 2.4822 0.0142 0.60%
2026-05-25 001126 摩根卓越制造股票A 2.3527 2.4822 2.3386 2.4681 0.0141 0.60%
2026-05-22 001126 摩根卓越制造股票A 2.3386 2.4681 2.2838 2.4133 0.0548 2.40%
2026-05-21 001126 摩根卓越制造股票A 2.2838 2.4133 2.3714 2.5009 -0.0876 -3.69%
2026-05-20 001126 摩根卓越制造股票A 2.3714 2.5009 2.3301 2.4596 0.0413 1.77%
2026-05-19 001126 摩根卓越制造股票A 2.3301 2.4596 2.3429 2.4724 -0.0128 -0.55%
2026-05-18 001126 摩根卓越制造股票A 2.3429 2.4724 2.3358 2.4653 0.0071 0.30%
2026-05-15 001126 摩根卓越制造股票A 2.3358 2.4653 2.3862 2.5157 -0.0504 -2.11%
2026-05-14 001126 摩根卓越制造股票A 2.3862 2.5157 2.4508 2.5803 -0.0646 -2.64%
2026-05-13 001126 摩根卓越制造股票A 2.4508 2.5803 2.4365 2.5660 0.0143 0.59%
2026-05-12 001126 摩根卓越制造股票A 2.4365 2.5660 2.4408 2.5703 -0.0043 -0.18%
2026-05-11 001126 摩根卓越制造股票A 2.4408 2.5703 2.3963 2.5258 0.0445 1.86%
2026-05-08 001126 摩根卓越制造股票A 2.3963 2.5258 2.4508 2.5803 -0.0545 -2.27%
2026-04-30 001126 摩根卓越制造股票A 2.4025 2.5320 2.3979 2.5274 0.0046 0.19%
2026-04-29 001126 摩根卓越制造股票A 2.3979 2.5274 2.2733 2.4028 0.1246 5.48%
2026-04-28 001126 摩根卓越制造股票A 2.2733 2.4028 2.3057 2.4352 -0.0324 -1.41%
2026-04-27 001126 摩根卓越制造股票A 2.3057 2.4352 2.3042 2.4337 0.0015 0.07%
2026-04-24 001126 摩根卓越制造股票A 2.3042 2.4337 2.2630 2.3925 0.0412 1.82%
2026-04-23 001126 摩根卓越制造股票A 2.2630 2.3925 2.2893 2.4188 -0.0263 -1.15%
2026-04-22 001126 摩根卓越制造股票A 2.2893 2.4188 2.2468 2.3763 0.0425 1.89%
2026-04-21 001126 摩根卓越制造股票A 2.2468 2.3763 2.2260 2.3555 0.0208 0.93%
2026-04-20 001126 摩根卓越制造股票A 2.2260 2.3555 2.2431 2.3726 -0.0171 -0.76%
2026-04-17 001126 摩根卓越制造股票A 2.2431 2.3726 2.1995 2.3290 0.0436 1.98%
2026-04-16 001126 摩根卓越制造股票A 2.1995 2.3290 2.1016 2.2311 0.0979 4.66%
2026-04-15 001126 摩根卓越制造股票A 2.1016 2.2311 2.1423 2.2718 -0.0407 -1.94%
2026-04-14 001126 摩根卓越制造股票A 2.1423 2.2718 2.1061 2.2356 0.0362 1.72%
2026-04-13 001126 摩根卓越制造股票A 2.1061 2.2356 2.0389 2.1684 0.0672 3.30%
2026-04-10 001126 摩根卓越制造股票A 2.0389 2.1684 1.9504 2.0799 0.0885 4.54%
2026-04-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.9504 2.0799 1.9230 2.0525 0.0274 1.42%
2026-04-08 001126 摩根卓越制造股票A 1.9230 2.0525 1.8461 1.9756 0.0769 4.17%
2026-04-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.8461 1.9756 1.8506 1.9801 -0.0045 -0.24%
2026-04-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.8506 1.9801 1.8665 1.9960 -0.0159 -0.85%
2026-04-02 001126 摩根卓越制造股票A 1.8665 1.9960 1.8794 2.0089 -0.0129 -0.69%
2026-04-01 001126 摩根卓越制造股票A 1.8794 2.0089 1.8570 1.9865 0.0224 1.21%
2026-03-31 001126 摩根卓越制造股票A 1.8570 1.9865 1.9164 2.0459 -0.0594 -3.20%
2026-03-30 001126 摩根卓越制造股票A 1.9164 2.0459 1.9241 2.0536 -0.0077 -0.40%
2026-03-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.9241 2.0536 1.8925 2.0220 0.0316 1.67%
2026-03-26 001126 摩根卓越制造股票A 1.8925 2.0220 1.9076 2.0371 -0.0151 -0.79%
2026-03-25 001126 摩根卓越制造股票A 1.9076 2.0371 1.8837 2.0132 0.0239 1.27%
2026-03-24 001126 摩根卓越制造股票A 1.8837 2.0132 1.8525 1.9820 0.0312 1.68%
2026-03-23 001126 摩根卓越制造股票A 1.8525 1.9820 1.9010 2.0305 -0.0485 -2.55%
2026-03-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.9010 2.0305 1.8657 1.9952 0.0353 1.89%
2026-03-19 001126 摩根卓越制造股票A 1.8657 1.9952 1.9154 2.0449 -0.0497 -2.59%
2026-03-18 001126 摩根卓越制造股票A 1.9154 2.0449 1.9158 2.0453 -0.0004 -0.02%
2026-03-17 001126 摩根卓越制造股票A 1.9158 2.0453 1.9705 2.1000 -0.0547 -2.78%
2026-03-16 001126 摩根卓越制造股票A 1.9705 2.1000 1.9682 2.0977 0.0023 0.12%
2026-03-13 001126 摩根卓越制造股票A 1.9682 2.0977 1.9802 2.1097 -0.0120 -0.61%
2026-03-12 001126 摩根卓越制造股票A 1.9802 2.1097 1.9811 2.1106 -0.0009 -0.05%
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2026-03-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.9617 2.0912 1.9001 2.0296 0.0616 3.24%
2026-03-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.9001 2.0296 1.9134 2.0429 -0.0133 -0.70%
2026-03-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.9134 2.0429 1.9236 2.0531 -0.0102 -0.53%
2026-03-05 001126 摩根卓越制造股票A 1.9236 2.0531 1.9115 2.0410 0.0121 0.63%
2026-03-04 001126 摩根卓越制造股票A 1.9115 2.0410 1.9371 2.0666 -0.0256 -1.32%
2026-03-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.9371 2.0666 1.9797 2.1092 -0.0426 -2.15%
2026-03-02 001126 摩根卓越制造股票A 1.9797 2.1092 1.9471 2.0766 0.0326 1.67%
2026-02-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.9471 2.0766 1.9603 2.0898 -0.0132 -0.67%
2026-02-26 001126 摩根卓越制造股票A 1.9603 2.0898 1.9476 2.0771 0.0127 0.65%
2026-02-25 001126 摩根卓越制造股票A 1.9476 2.0771 1.8990 2.0285 0.0486 2.56%
2026-02-24 001126 摩根卓越制造股票A 1.8990 2.0285 1.8652 1.9947 0.0338 1.81%
2026-02-13 001126 摩根卓越制造股票A 1.8652 1.9947 1.9018 2.0313 -0.0366 -1.92%
2026-02-12 001126 摩根卓越制造股票A 1.9018 2.0313 1.8735 2.0030 0.0283 1.51%
2026-02-11 001126 摩根卓越制造股票A 1.8735 2.0030 1.8788 2.0083 -0.0053 -0.28%
2026-02-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.8788 2.0083 1.8787 2.0082 0.0001 0.01%
2026-02-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.8787 2.0082 1.8409 1.9704 0.0378 2.05%
2026-02-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.8409 1.9704 1.8398 1.9693 0.0011 0.06%
2026-02-05 001126 摩根卓越制造股票A 1.8398 1.9693 1.8898 2.0193 -0.0500 -2.65%
2026-02-04 001126 摩根卓越制造股票A 1.8898 2.0193 1.9003 2.0298 -0.0105 -0.55%
2026-02-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.9003 2.0298 1.8641 1.9936 0.0362 1.94%
2026-02-02 001126 摩根卓越制造股票A 1.8641 1.9936 1.9227 2.0522 -0.0586 -3.05%
2026-01-30 001126 摩根卓越制造股票A 1.9227 2.0522 1.9499 2.0794 -0.0272 -1.39%
2026-01-29 001126 摩根卓越制造股票A 1.9499 2.0794 1.9719 2.1014 -0.0220 -1.12%
2026-01-28 001126 摩根卓越制造股票A 1.9719 2.1014 1.9560 2.0855 0.0159 0.81%
2026-01-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.9560 2.0855 1.9416 2.0711 0.0144 0.74%
2026-01-26 001126 摩根卓越制造股票A 1.9416 2.0711 1.9357 2.0652 0.0059 0.30%
2026-01-23 001126 摩根卓越制造股票A 1.9357 2.0652 1.9380 2.0675 -0.0023 -0.12%
2026-01-22 001126 摩根卓越制造股票A 1.9380 2.0675 1.9246 2.0541 0.0134 0.70%
2026-01-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.9246 2.0541 1.8841 2.0136 0.0405 2.15%
2026-01-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.8841 2.0136 1.9252 2.0547 -0.0411 -2.13%
2026-01-19 001126 摩根卓越制造股票A 1.9252 2.0547 1.9303 2.0598 -0.0051 -0.26%
2026-01-16 001126 摩根卓越制造股票A 1.9303 2.0598 1.9367 2.0662 -0.0064 -0.33%
2026-01-15 001126 摩根卓越制造股票A 1.9367 2.0662 1.9006 2.0301 0.0361 1.90%
2026-01-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.9006 2.0301 1.8981 2.0276 0.0025 0.13%
2026-01-13 001126 摩根卓越制造股票A 1.8981 2.0276 1.9031 2.0326 -0.0050 -0.26%
2026-01-12 001126 摩根卓越制造股票A 1.9031 2.0326 1.9133 2.0428 -0.0102 -0.53%
2026-01-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.9133 2.0428 1.9037 2.0332 0.0096 0.50%
2026-01-08 001126 摩根卓越制造股票A 1.9037 2.0332 1.9394 2.0689 -0.0357 -1.88%
2026-01-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.9394 2.0689 1.9379 2.0674 0.0015 0.08%
2026-01-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.9379 2.0674 1.9285 2.0580 0.0094 0.49%
2026-01-05 001126 摩根卓越制造股票A 1.9285 2.0580 1.8878 2.0173 0.0407 2.16%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%