基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

博时中证油气资源ETF(油气博时) - 基金主页(代码:561760)

今天最新净值 1.3745 0.0118 0.86% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5308 0.0057 0.3720% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3745
  • 成立日期:2024-04-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4694亿
  • 最近资产:0.34亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 24.52% 0.04% 1.44% 6.55% 40.50% 64.79% - 53.53%
同类排名 329/4772 3484/5512 169/5423 430/5237 133/4403 1166/2954 -
博时中证油气资源ETF(561760)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3852 0.78%
2026-09-17 1.3745 0.86%
2026-09-16 1.3627 -0.59%
2026-09-15 1.3708 -0.12%
2026-09-14 1.3724 -0.89%
2026-09-11 1.3847 -2.20%
博时中证油气资源ETF基金动态
博时中证油气资源ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601872 招商轮船 0.0000 11.86% 6.47%
002353 杰瑞股份 0.0000 10.87% 5.54%
600028 中国石化 0.0000 9.56% -1.66%
601857 中国石油 0.0000 8.32% -2.84%
600938 中国海油 0.0000 7.79% -0.36%
600026 中远海能 0.0000 6.25% 9.99%
600256 广汇能源 0.0000 4.62% 0.28%
605090 九丰能源 0.0000 3.29% -1.94%
601975 招商南油 0.0000 2.55% 10.02%
600583 海油工程 0.0000 2.32% 0.93%
博时中证油气资源ETF(561760)基金档案
基金代码 561760 基金简称 博时中证油气资源ETF 基金全称
发行日期 2024-04-11~2024-04-16 成立日期 2024-04-19 基金类型 指数型-股票
基金经理 王祥 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 0.34亿元 最近份额 0.4694亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%