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华安国企机遇混合A - 基金主页(代码:018806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3481 -0.0086 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4964 0.0019 0.1238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3481
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0957亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：孙澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.50%	-3.73%	-2.35%	-3.32%	-2.58%	38.73%	-	49.78%
同类排名	4096/4981	5126/5421	887/5424	1641/5380	2932/4741	2820/4207		-

华安国企机遇混合A(018806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3455	-0.19%
2026-09-16	1.3481	-0.63%
2026-09-15	1.3567	-0.98%
2026-09-14	1.3701	-0.33%
2026-09-11	1.3747	-1.65%
2026-09-10	1.3977	0.24%

华安国企机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	6.70%	1.45%
600030	中信证券	0.0000	6.33%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	5.92%	0.99%
002415	海康威视	0.0000	5.20%	0.90%
601628	中国人寿	0.0000	5.01%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	4.97%	-0.27%
601021	春秋航空	0.0000	4.95%	0.78%
601918	新集能源	0.0000	4.87%	2.64%
600985	淮北矿业	0.0000	4.74%	0.28%
601816	京沪高铁	0.0000	4.58%	1.02%

华安国企机遇混合A(018806)基金档案

基金代码	018806	基金简称	华安国企机遇混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙澍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.0957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%