华安国企机遇混合A基金净值查询(018806)
今天最新净值
1.3567
-0.0134 -0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4964
0.0019 0.1238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3567
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0957亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙澍
近一月,华安国企机遇混合A(018806)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-09 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4148 |
1.4148 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0188 |
1.35% |
| 2026-09-03 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0109 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-02 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0156 |
1.12% |
| 2026-08-31 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0180 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0086 |
0.63% |
