鹏华稳健鸿利一年持有期混合A基金净值查询(012640)
今天最新净值
1.2786
-0.0073 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3778
0.0009 0.0634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4853亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋
近一月,鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0096 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0021 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2932 |
1.2932 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0016 |
-0.12% |
