基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A - 基金主页(代码:012640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2708 -0.0078 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3778 0.0009 0.0634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2708
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4853亿
最近资产：0.60亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：伍旋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.27%	-1.70%	-1.34%	-2.07%	-4.16%	41.06%	27.98%	37.73%
同类排名	3436/4982	2881/5419	1430/5423	1504/5376	3156/4741	2733/4208	1897/3661	-

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2651	-0.45%
2026-09-16	1.2708	-0.61%
2026-09-15	1.2786	-0.57%
2026-09-14	1.2859	0.16%
2026-09-11	1.2839	-0.69%
2026-09-10	1.2928	0.00%

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601838	成都银行	0.0000	9.14%	2.46%
00700	腾讯控股	0.0000	7.84%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	7.77%	-0.39%
00728	中国电信	0.0000	6.82%	-2.01%
600036	招商银行	0.0000	6.21%	1.47%
600885	宏发股份	0.0000	4.04%	1.00%
601958	金钼股份	0.0000	3.89%	3.12%
00921	海信家电	0.0000	3.71%	1.88%
600519	贵州茅台	0.0000	2.75%	-0.05%
600060	海信视像	0.0000	2.66%	2.59%

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金档案

基金代码	012640	基金简称	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	伍旋	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.4853亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%