中泰研究精选6个月持有股票A基金净值查询(016444)
今天最新净值
1.0849
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1114
0.0017 0.1542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0849
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9343亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近一月,中泰研究精选6个月持有股票A(016444)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0964 |
1.0964 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0133 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1105 |
1.1105 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0116 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0007 |
0.06% |
