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安信消费睿选股票发起C基金盘中实时估值(026620)

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今天最新净值 0.9522 0.0015 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9522
成立日期：2026-02-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈嵩昆

安信消费睿选股票发起C基金026620重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605117	德业股份	0.0000	7.25%	-1.39%	-0.1008%
02698	乐舒适	0.0000	7.06%	13.06%	0.9220%
600499	科达制造	0.0000	6.25%	9.06%	0.5663%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.78%	3.28%	0.1896%
301345	涛涛车业	0.0000	5.04%	1.85%	0.0932%
300972	万辰集团	0.0000	3.78%	-0.17%	-0.0064%
003010	若羽臣	0.0000	3.68%	3.17%	0.1167%
002311	海大集团	0.0000	3.55%	0.12%	0.0043%
603091	众鑫股份	0.0000	3.47%	1.24%	0.0430%
603737	三棵树	0.0000	3.36%	2.14%	0.0719%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.22%		1.8998%		%

安信消费睿选股票发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.96%	2.69%
2026-09-14	0.16%	2.69%
2026-09-11	-1.48%	2.69%
2026-09-10	-1.05%	2.69%
2026-09-09	0.48%	2.69%
2026-09-08	-0.11%	2.69%
2026-09-07	-1.09%	2.69%
2026-09-04	0.66%	2.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信消费睿选股票发起C基金026620实时估值图

安信消费睿选股票发起C基金026620实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%