方正富邦红利精选混合C基金净值查询(007570)

今天最新净值 1.5286 0.0101 0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5220 -0.0032 -0.2091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5286
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3070亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吴昊

近一月方正富邦红利精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦红利精选混合C(007570)基金累计收益率4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5165	1.5165	1.5286	1.5286	-0.0121	-0.79%
2026-09-14	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5286	1.5286	1.5185	1.5185	0.0101	0.67%
2026-09-11	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5185	1.5185	1.5311	1.5311	-0.0126	-0.82%
2026-09-10	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5311	1.5311	1.5182	1.5182	0.0129	0.85%
2026-09-09	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5182	1.5182	1.5141	1.5141	0.0041	0.27%
2026-09-08	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5141	1.5141	1.5070	1.5070	0.0071	0.47%
2026-09-07	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5070	1.5070	1.5228	1.5228	-0.0158	-1.04%
2026-09-04	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5228	1.5228	1.5174	1.5174	0.0054	0.36%
2026-09-03	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5174	1.5174	1.5185	1.5185	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5185	1.5185	1.5236	1.5236	-0.0051	-0.33%

2026-09-01	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5236	1.5236	1.4992	1.4992	0.0244	1.63%
2026-08-31	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	1.4992	1.4854	1.4854	0.0138	0.93%
2026-08-28	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4854	1.4854	1.4883	1.4883	-0.0029	-0.19%
2026-08-27	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4883	1.4883	1.5010	1.5010	-0.0127	-0.85%
2026-08-26	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5010	1.5010	1.4909	1.4909	0.0101	0.68%
2026-08-25	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4909	1.4909	1.4932	1.4932	-0.0023	-0.15%
2026-08-24	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4932	1.4932	1.4763	1.4763	0.0169	1.14%
2026-08-21	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4763	1.4763	1.4846	1.4846	-0.0083	-0.56%
2026-08-20	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4846	1.4846	1.4770	1.4770	0.0076	0.51%
2026-08-19	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4770	1.4770	1.4622	1.4622	0.0148	1.01%
2026-08-18	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4622	1.4622	1.4592	1.4592	0.0030	0.21%
2026-08-17	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4592	1.4592	1.4585	1.4585	0.0007	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%