| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.81% | -1.77% | 4.95% | 6.63% | 4.28% | 39.42% | 48.43% | 73.71% |
| 同类排名 | 1874/4773 | 3282/5467 | 42/5421 | 285/5238 | 1704/4400 | 1903/2954 | 578/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8239 | -0.32% |
| 2026-09-17 | 1.8297 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.8350 | -0.64% |
| 2026-09-15 | 1.8468 | -1.19% |
| 2026-09-14 | 1.8688 | 0.78% |
| 2026-09-11 | 1.8543 | -0.45% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.39% | 1.47% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.26% | 2.63% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.21% | 0.97% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.16% | 0.46% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 0.16% | 2.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.15% | 2.88% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 0.11% | 1.83% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 0.09% | 4.11% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.09% | 1.83% |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 0.08% | 2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5673 | 3.11% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
