基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城国证自由现金流ETF - 基金主页(代码:159166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8522 -0.0066 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8522
成立日期：2026-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.93%	-0.65%	1.74%	-	-	-	-0.28%
同类排名		4407/5465	920/5421	674/5231				-

长城国证自由现金流ETF(159166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8472	-0.59%
2026-09-15	0.8522	-0.77%
2026-09-14	0.8588	-0.03%
2026-09-11	0.8591	-1.12%
2026-09-10	0.8688	-0.46%
2026-09-09	0.8728	0.77%

长城国证自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	8.21%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	8.19%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	6.42%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.91%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.41%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	5.29%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.91%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.57%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.57%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.46%	5.19%

长城国证自由现金流ETF(159166)基金档案

基金代码	159166	基金简称	现金流ETF长城	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-06	成立日期	2026-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	4.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%