易方达中证银行ETF联接(LOF)C(易方达中证银行指数(LOF)C)基金净值查询(009860)
今天最新净值
1.6810
0.0131 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6810
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.6734亿
- 最近资产：6.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树荣
近一月易方达中证银行ETF联接(LOF)C|易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询
近一月,易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)基金累计收益率6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0199 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0131 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0242 |
1.47% |
| 2026-09-09 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0231 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0140 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0290 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0255 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-08-26 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6168 |
1.6168 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0098 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0203 |
1.26% |
| 2026-08-21 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.6048 |
1.6048 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0268 |
1.70% |
| 2026-08-18 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0092 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
009860 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0031 |
-0.20% |
