大摩进取优选股票(大摩进取优选)基金净值查询(000594)
今天最新净值
3.0680
0.0190 0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8161
0.0041 0.1467%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0680
- 成立日期：2014-05-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.221亿份
- 最近份额：1.6199亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：缪东航
近一月,大摩进取优选股票(000594)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0540 |
3.0540 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0680 |
3.0680 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0190 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0490 |
3.0490 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0230 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0720 |
3.0720 |
3.0830 |
3.0830 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0830 |
3.0830 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0100 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0730 |
3.0730 |
3.0760 |
3.0760 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0760 |
3.0760 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0150 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0910 |
3.0910 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0990 |
3.0990 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0280 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0710 |
3.0710 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0530 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1240 |
3.1240 |
3.1210 |
3.1210 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1210 |
3.1210 |
3.1160 |
3.1160 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1160 |
3.1160 |
3.1120 |
3.1120 |
0.0040 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1120 |
3.1120 |
3.0920 |
3.0920 |
0.0200 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0920 |
3.0920 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0870 |
3.0870 |
3.0720 |
3.0720 |
0.0150 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.0720 |
3.0720 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0410 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1130 |
3.1130 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0220 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1350 |
3.1350 |
3.1080 |
3.1080 |
0.0270 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1080 |
3.1080 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0490 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1570 |
3.1570 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0130 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
3.1700 |
3.1700 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0390 |
1.25% |
