南方中证银行ETF发起联接A(南方银行联接A)基金净值查询(004597)
今天最新净值
1.4615
0.0113 0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4994
0.0000 -0.0013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8695
- 成立日期：2017-06-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9887亿
- 最近资产：6.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月南方中证银行ETF发起联接A|南方银行联接A基金净值查询
近一月,南方中证银行ETF发起联接A(004597)基金累计收益率5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4443 |
1.8523 |
1.4615 |
1.8695 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4615 |
1.8695 |
1.4502 |
1.8582 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4502 |
1.8582 |
1.4566 |
1.8646 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4566 |
1.8646 |
1.4358 |
1.8438 |
0.0208 |
1.45% |
| 2026-09-09 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4358 |
1.8438 |
1.4332 |
1.8412 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4332 |
1.8412 |
1.4283 |
1.8363 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4283 |
1.8363 |
1.4485 |
1.8565 |
-0.0202 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4485 |
1.8565 |
1.4362 |
1.8442 |
0.0123 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4362 |
1.8442 |
1.4432 |
1.8512 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4432 |
1.8512 |
1.4425 |
1.8505 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4425 |
1.8505 |
1.4170 |
1.8250 |
0.0255 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4170 |
1.8250 |
1.3950 |
1.8030 |
0.0220 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3950 |
1.8030 |
1.4017 |
1.8097 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4017 |
1.8097 |
1.4357 |
1.8237 |
-0.0340 |
-2.43% |
| 2026-08-26 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4357 |
1.8237 |
1.4252 |
1.8132 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4252 |
1.8132 |
1.4337 |
1.8217 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4337 |
1.8217 |
1.4159 |
1.8039 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-08-21 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4159 |
1.8039 |
1.4198 |
1.8078 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4198 |
1.8078 |
1.4147 |
1.8027 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4147 |
1.8027 |
1.3907 |
1.7787 |
0.0240 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3907 |
1.7787 |
1.3824 |
1.7704 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
004597 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3824 |
1.7704 |
1.3853 |
1.7733 |
-0.0029 |
-0.21% |
