南方中证银行ETF发起联接A(南方银行联接A)基金净值查询(004597)

今天最新净值 1.4615 0.0113 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4994 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8695
成立日期：2017-06-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9887亿
最近资产：6.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证银行ETF发起联接A|南方银行联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证银行ETF发起联接A(004597)基金累计收益率5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4443	1.8523	1.4615	1.8695	-0.0172	-1.19%
2026-09-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4615	1.8695	1.4502	1.8582	0.0113	0.78%
2026-09-11	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4502	1.8582	1.4566	1.8646	-0.0064	-0.44%
2026-09-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4566	1.8646	1.4358	1.8438	0.0208	1.45%
2026-09-09	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4358	1.8438	1.4332	1.8412	0.0026	0.18%
2026-09-08	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4332	1.8412	1.4283	1.8363	0.0049	0.34%
2026-09-07	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4283	1.8363	1.4485	1.8565	-0.0202	-1.41%
2026-09-04	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4485	1.8565	1.4362	1.8442	0.0123	0.86%
2026-09-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4362	1.8442	1.4432	1.8512	-0.0070	-0.49%
2026-09-02	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4432	1.8512	1.4425	1.8505	0.0007	0.05%

2026-09-01	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4425	1.8505	1.4170	1.8250	0.0255	1.80%
2026-08-31	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4170	1.8250	1.3950	1.8030	0.0220	1.58%
2026-08-28	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3950	1.8030	1.4017	1.8097	-0.0067	-0.48%
2026-08-27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4017	1.8097	1.4357	1.8237	-0.0340	-2.43%
2026-08-26	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4357	1.8237	1.4252	1.8132	0.0105	0.74%
2026-08-25	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4252	1.8132	1.4337	1.8217	-0.0085	-0.59%
2026-08-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4337	1.8217	1.4159	1.8039	0.0178	1.26%
2026-08-21	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4159	1.8039	1.4198	1.8078	-0.0039	-0.27%
2026-08-20	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4198	1.8078	1.4147	1.8027	0.0051	0.36%
2026-08-19	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4147	1.8027	1.3907	1.7787	0.0240	1.73%
2026-08-18	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3907	1.7787	1.3824	1.7704	0.0083	0.60%
2026-08-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3824	1.7704	1.3853	1.7733	-0.0029	-0.21%
2026-08-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3853	1.7733	1.3929	1.7809	-0.0076	-0.55%
2026-08-13	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3929	1.7809	1.3865	1.7745	0.0064	0.46%
2026-08-12	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3865	1.7745	1.3913	1.7793	-0.0048	-0.35%

2026-08-11	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3913	1.7793	1.3922	1.7802	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3922	1.7802	1.3866	1.7746	0.0056	0.40%
2026-08-07	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3866	1.7746	1.3953	1.7833	-0.0087	-0.62%
2026-08-06	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3953	1.7833	1.3907	1.7787	0.0046	0.33%
2026-08-05	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3907	1.7787	1.4054	1.7934	-0.0147	-1.05%
2026-08-04	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4054	1.7934	1.4413	1.8293	-0.0359	-2.55%
2026-08-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4413	1.8293	1.4343	1.8223	0.0070	0.49%
2026-07-31	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4343	1.8223	1.4514	1.8394	-0.0171	-1.19%
2026-07-30	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4514	1.8394	1.4164	1.8044	0.0350	2.47%
2026-07-29	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4164	1.8044	1.4140	1.8020	0.0024	0.17%
2026-07-28	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4140	1.8020	1.3940	1.7820	0.0200	1.43%
2026-07-27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3940	1.7820	1.3924	1.7804	0.0016	0.11%
2026-07-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3924	1.7804	1.4083	1.7763	0.0041	0.29%
2026-07-23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4083	1.7763	1.4009	1.7689	0.0074	0.53%
2026-07-22	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4009	1.7689	1.3860	1.7540	0.0149	1.08%
2026-07-21	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3860	1.7540	1.4150	1.7830	-0.0290	-2.09%
2026-07-20	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4150	1.7830	1.3848	1.7528	0.0302	2.18%
2026-07-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3848	1.7528	1.3739	1.7419	0.0109	0.79%
2026-07-16	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3739	1.7419	1.3859	1.7539	-0.0120	-0.87%
2026-07-15	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3859	1.7539	1.3703	1.7383	0.0156	1.14%
2026-07-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3703	1.7383	1.3687	1.7367	0.0016	0.12%
2026-07-13	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3687	1.7367	1.3453	1.7133	0.0234	1.74%
2026-07-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3453	1.7133	1.3367	1.7047	0.0086	0.64%
2026-07-09	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3367	1.7047	1.3481	1.7161	-0.0114	-0.85%
2026-07-08	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3481	1.7161	1.3361	1.7041	0.0120	0.90%
2026-07-07	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3361	1.7041	1.3342	1.7022	0.0019	0.14%
2026-07-06	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3342	1.7022	1.3106	1.6786	0.0236	1.80%
2026-07-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3106	1.6786	1.3111	1.6791	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3111	1.6791	1.2963	1.6643	0.0148	1.14%
2026-07-01	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.2963	1.6643	1.2877	1.6557	0.0086	0.67%
2026-06-30	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.2877	1.6557	1.3170	1.6850	-0.0293	-2.28%
2026-06-29	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3170	1.6850	1.3111	1.6791	0.0059	0.45%
2026-06-26	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3111	1.6791	1.3413	1.6893	-0.0102	-0.76%
2026-06-25	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3413	1.6893	1.3525	1.7005	-0.0112	-0.83%
2026-06-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3525	1.7005	1.3850	1.7330	-0.0325	-2.40%
2026-06-23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3850	1.7330	1.3712	1.7192	0.0138	1.01%
2026-06-22	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3712	1.7192	1.3613	1.7093	0.0099	0.73%
2026-06-18	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3613	1.7093	1.3956	1.7436	-0.0343	-2.52%
2026-06-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3956	1.7436	1.4079	1.7559	-0.0123	-0.88%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%