富国中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(159766)

今天最新净值 0.5554 -0.0038 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7227 -0.0045 -0.6226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5554
成立日期：2021-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.2781亿
最近资产：56.94亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪殷钦怡

近一月富国中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证旅游主题ETF(159766)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5429	0.5429	0.5554	0.5554	-0.0125	-2.30%
2026-09-14	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5554	0.5554	0.5592	0.5592	-0.0038	-0.68%
2026-09-11	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5592	0.5592	0.5735	0.5735	-0.0143	-2.56%
2026-09-10	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5735	0.5735	0.5782	0.5782	-0.0047	-0.81%
2026-09-09	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5782	0.5782	0.5824	0.5824	-0.0042	-0.72%
2026-09-08	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5824	0.5824	0.5803	0.5803	0.0021	0.36%
2026-09-07	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5803	0.5803	0.5742	0.5742	0.0061	1.06%
2026-09-04	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5742	0.5742	0.5671	0.5671	0.0071	1.24%
2026-09-03	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5671	0.5671	0.5672	0.5672	-0.0001	-0.02%
2026-09-02	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5672	0.5672	0.5704	0.5704	-0.0032	-0.56%

2026-09-01	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5704	0.5704	0.5634	0.5634	0.0070	1.23%
2026-08-31	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5634	0.5634	0.5696	0.5696	-0.0062	-1.10%
2026-08-28	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5696	0.5696	0.5644	0.5644	0.0052	0.92%
2026-08-27	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5644	0.5644	0.5663	0.5663	-0.0019	-0.34%
2026-08-26	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5663	0.5663	0.5608	0.5608	0.0055	0.98%
2026-08-25	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5608	0.5608	0.5526	0.5526	0.0082	1.46%
2026-08-24	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5526	0.5526	0.5535	0.5535	-0.0009	-0.16%
2026-08-21	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5535	0.5535	0.5592	0.5592	-0.0057	-1.02%
2026-08-20	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5592	0.5592	0.5504	0.5504	0.0088	1.57%
2026-08-19	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5504	0.5504	0.5583	0.5583	-0.0079	-1.44%
2026-08-18	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5583	0.5583	0.5602	0.5602	-0.0019	-0.34%
2026-08-17	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5602	0.5602	0.5601	0.5601	0.0001	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%