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富国中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(159766)

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今天最新净值 0.5397 -0.0032 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7227 -0.0045 -0.6226% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5397
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.2781亿
  • 最近资产：56.94亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹璐迪 殷钦怡
近一年富国中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证旅游主题ETF(159766)基金累计收益率-27.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5397 0.5397 0.5429 0.5429 -0.0032 -0.59%
2026-09-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5429 0.5429 0.5554 0.5554 -0.0125 -2.30%
2026-09-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5554 0.5554 0.5592 0.5592 -0.0038 -0.68%
2026-09-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5592 0.5592 0.5735 0.5735 -0.0143 -2.56%
2026-09-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5735 0.5735 0.5782 0.5782 -0.0047 -0.81%
2026-09-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5782 0.5782 0.5824 0.5824 -0.0042 -0.72%
2026-09-08 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5824 0.5824 0.5803 0.5803 0.0021 0.36%
2026-09-07 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5803 0.5803 0.5742 0.5742 0.0061 1.06%
2026-09-04 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5742 0.5742 0.5671 0.5671 0.0071 1.24%
2026-09-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5671 0.5671 0.5672 0.5672 -0.0001 -0.02%
2026-09-02 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5672 0.5672 0.5704 0.5704 -0.0032 -0.56%
2026-09-01 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5704 0.5704 0.5634 0.5634 0.0070 1.23%
2026-08-31 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5634 0.5634 0.5696 0.5696 -0.0062 -1.10%
2026-08-28 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5696 0.5696 0.5644 0.5644 0.0052 0.92%
2026-08-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5644 0.5644 0.5663 0.5663 -0.0019 -0.34%
2026-08-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5663 0.5663 0.5608 0.5608 0.0055 0.98%
2026-08-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5608 0.5608 0.5526 0.5526 0.0082 1.46%
2026-08-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5526 0.5526 0.5535 0.5535 -0.0009 -0.16%
2026-08-21 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5535 0.5535 0.5592 0.5592 -0.0057 -1.02%
2026-08-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5592 0.5592 0.5504 0.5504 0.0088 1.57%
2026-08-19 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5504 0.5504 0.5583 0.5583 -0.0079 -1.44%
2026-08-18 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5583 0.5583 0.5602 0.5602 -0.0019 -0.34%
2026-08-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5602 0.5602 0.5601 0.5601 0.0001 0.02%
2026-08-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5601 0.5601 0.5661 0.5661 -0.0060 -1.07%
2026-08-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5661 0.5661 0.5719 0.5719 -0.0058 -1.02%
2026-08-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5719 0.5719 0.5691 0.5691 0.0028 0.49%
2026-08-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5691 0.5691 0.5756 0.5756 -0.0065 -1.14%
2026-08-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5756 0.5756 0.5680 0.5680 0.0076 1.32%
2026-08-07 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5680 0.5680 0.5709 0.5709 -0.0029 -0.51%
2026-08-06 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5709 0.5709 0.5744 0.5744 -0.0035 -0.61%
2026-08-05 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5744 0.5744 0.5729 0.5729 0.0015 0.26%
2026-08-04 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5729 0.5729 0.5815 0.5815 -0.0086 -1.50%
2026-08-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5815 0.5815 0.5778 0.5778 0.0037 0.64%
2026-07-31 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5778 0.5778 0.5722 0.5722 0.0056 0.97%
2026-07-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5722 0.5722 0.5675 0.5675 0.0047 0.83%
2026-07-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5675 0.5675 0.5589 0.5589 0.0086 1.52%
2026-07-28 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5589 0.5589 0.5536 0.5536 0.0053 0.95%
2026-07-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5536 0.5536 0.5389 0.5389 0.0147 2.66%
2026-07-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5389 0.5389 0.5561 0.5561 -0.0172 -3.19%
2026-07-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5561 0.5561 0.5521 0.5521 0.0040 0.72%
2026-07-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5521 0.5521 0.5467 0.5467 0.0054 0.98%
2026-07-21 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5467 0.5467 0.5475 0.5475 -0.0008 -0.15%
2026-07-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5475 0.5475 0.5427 0.5427 0.0048 0.88%
2026-07-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5427 0.5427 0.5544 0.5544 -0.0117 -2.16%
2026-07-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5544 0.5544 0.5510 0.5510 0.0034 0.62%
2026-07-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5510 0.5510 0.5369 0.5369 0.0141 2.56%
2026-07-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5369 0.5369 0.5310 0.5310 0.0059 1.10%
2026-07-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5310 0.5310 0.5456 0.5456 -0.0146 -2.75%
2026-07-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5456 0.5456 0.5348 0.5348 0.0108 1.98%
2026-07-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5348 0.5348 0.5457 0.5457 -0.0109 -2.04%
2026-07-08 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5457 0.5457 0.5425 0.5425 0.0032 0.59%
2026-07-07 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5425 0.5425 0.5573 0.5573 -0.0148 -2.73%
2026-07-06 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5573 0.5573 0.5529 0.5529 0.0044 0.79%
2026-07-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5529 0.5529 0.5528 0.5528 0.0001 0.02%
2026-07-02 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5528 0.5528 0.5579 0.5579 -0.0051 -0.92%
2026-07-01 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5579 0.5579 0.5435 0.5435 0.0144 2.58%
2026-06-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5435 0.5435 0.5503 0.5503 -0.0068 -1.25%
2026-06-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5503 0.5503 0.5499 0.5499 0.0004 0.07%
2026-06-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5499 0.5499 0.5642 0.5642 -0.0143 -2.60%
2026-06-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5642 0.5642 0.5550 0.5550 0.0092 1.63%
2026-06-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5550 0.5550 0.5655 0.5655 -0.0105 -1.89%
2026-06-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5655 0.5655 0.5680 0.5680 -0.0025 -0.44%
2026-06-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5680 0.5680 0.5677 0.5677 0.0003 0.05%
2026-06-18 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5677 0.5677 0.5797 0.5797 -0.0120 -2.11%
2026-06-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5797 0.5797 0.5881 0.5881 -0.0084 -1.45%
2026-06-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5881 0.5881 0.5979 0.5979 -0.0098 -1.67%
2026-06-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5979 0.5979 0.5904 0.5904 0.0075 1.25%
2026-06-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5904 0.5904 0.5717 0.5717 0.0187 3.17%
2026-06-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5717 0.5717 0.5843 0.5843 -0.0126 -2.20%
2026-06-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5843 0.5843 0.5766 0.5766 0.0077 1.32%
2026-06-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5766 0.5766 0.5762 0.5762 0.0004 0.07%
2026-06-08 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5762 0.5762 0.5908 0.5908 -0.0146 -2.53%
2026-06-05 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5908 0.5908 0.5853 0.5853 0.0055 0.94%
2026-06-04 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5853 0.5853 0.5943 0.5943 -0.0090 -1.54%
2026-06-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5943 0.5943 0.6042 0.6042 -0.0099 -1.67%
2026-06-02 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6042 0.6042 0.6154 0.6154 -0.0112 -1.85%
2026-06-01 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6154 0.6154 0.6136 0.6136 0.0018 0.29%
2026-05-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6136 0.6136 0.5975 0.5975 0.0161 2.62%
2026-05-28 159766 富国中证旅游主题ETF 0.5975 0.5975 0.6063 0.6063 -0.0088 -1.47%
2026-05-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6063 0.6063 0.6129 0.6129 -0.0066 -1.08%
2026-05-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6129 0.6129 0.6104 0.6104 0.0025 0.41%
2026-05-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6104 0.6104 0.6026 0.6026 0.0078 1.28%
2026-05-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6026 0.6026 0.6100 0.6100 -0.0074 -1.23%
2026-05-21 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6100 0.6100 0.6098 0.6098 0.0002 0.03%
2026-05-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6098 0.6098 0.6167 0.6167 -0.0069 -1.13%
2026-05-19 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6167 0.6167 0.6108 0.6108 0.0059 0.96%
2026-05-18 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6108 0.6108 0.6200 0.6200 -0.0092 -1.51%
2026-05-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6200 0.6200 0.6316 0.6316 -0.0116 -1.87%
2026-05-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6316 0.6316 0.6432 0.6432 -0.0116 -1.84%
2026-05-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6432 0.6432 0.6421 0.6421 0.0011 0.17%
2026-05-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6421 0.6421 0.6500 0.6500 -0.0079 -1.23%
2026-05-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6500 0.6500 0.6568 0.6568 -0.0068 -1.04%
2026-05-08 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6568 0.6568 0.6517 0.6517 0.0051 0.78%
2026-04-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6598 0.6598 0.6658 0.6658 -0.0060 -0.90%
2026-04-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6658 0.6658 0.6519 0.6519 0.0139 2.09%
2026-04-28 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6519 0.6519 0.6619 0.6619 -0.0100 -1.53%
2026-04-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6619 0.6619 0.6634 0.6634 -0.0015 -0.23%
2026-04-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6634 0.6634 0.6696 0.6696 -0.0062 -0.93%
2026-04-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6696 0.6696 0.6752 0.6752 -0.0056 -0.83%
2026-04-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6752 0.6752 0.6824 0.6824 -0.0072 -1.06%
2026-04-21 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6824 0.6824 0.6856 0.6856 -0.0032 -0.47%
2026-04-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6856 0.6856 0.6787 0.6787 0.0069 1.01%
2026-04-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6787 0.6787 0.6902 0.6902 -0.0115 -1.69%
2026-04-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6902 0.6902 0.6827 0.6827 0.0075 1.09%
2026-04-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6827 0.6827 0.6798 0.6798 0.0029 0.43%
2026-04-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6798 0.6798 0.6793 0.6793 0.0005 0.07%
2026-04-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6793 0.6793 0.6829 0.6829 -0.0036 -0.53%
2026-04-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6829 0.6829 0.6819 0.6819 0.0010 0.15%
2026-04-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6819 0.6819 0.6999 0.6999 -0.0180 -2.64%
2026-04-08 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6999 0.6999 0.6706 0.6706 0.0293 4.19%
2026-04-07 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6706 0.6706 0.6712 0.6712 -0.0006 -0.09%
2026-04-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6712 0.6712 0.6857 0.6857 -0.0145 -2.16%
2026-04-02 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6857 0.6857 0.7007 0.7007 -0.0150 -2.19%
2026-04-01 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7007 0.7007 0.6789 0.6789 0.0218 3.11%
2026-03-31 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6789 0.6789 0.6839 0.6839 -0.0050 -0.73%
2026-03-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6839 0.6839 0.6906 0.6906 -0.0067 -0.97%
2026-03-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6906 0.6906 0.6844 0.6844 0.0062 0.90%
2026-03-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6844 0.6844 0.6925 0.6925 -0.0081 -1.18%
2026-03-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6925 0.6925 0.6727 0.6727 0.0198 2.86%
2026-03-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6727 0.6727 0.6580 0.6580 0.0147 2.19%
2026-03-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6580 0.6580 0.6986 0.6986 -0.0406 -6.17%
2026-03-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6986 0.6986 0.7035 0.7035 -0.0049 -0.70%
2026-03-19 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7035 0.7035 0.7212 0.7212 -0.0177 -2.52%
2026-03-18 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7212 0.7212 0.7272 0.7272 -0.0060 -0.83%
2026-03-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7272 0.7272 0.7265 0.7265 0.0007 0.10%
2026-03-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7265 0.7265 0.7236 0.7236 0.0029 0.40%
2026-03-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7236 0.7236 0.7230 0.7230 0.0006 0.08%
2026-03-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7230 0.7230 0.7229 0.7229 0.0001 0.01%
2026-03-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7229 0.7229 0.7288 0.7288 -0.0059 -0.81%
2026-03-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7288 0.7288 0.7192 0.7192 0.0096 1.32%
2026-03-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7192 0.7192 0.7368 0.7368 -0.0176 -2.45%
2026-03-06 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7368 0.7368 0.7267 0.7267 0.0101 1.37%
2026-03-05 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7267 0.7267 0.7315 0.7315 -0.0048 -0.66%
2026-03-04 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7315 0.7315 0.7392 0.7392 -0.0077 -1.05%
2026-03-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7392 0.7392 0.7514 0.7514 -0.0122 -1.65%
2026-03-02 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7514 0.7514 0.7747 0.7747 -0.0233 -3.10%
2026-02-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7747 0.7747 0.7704 0.7704 0.0043 0.56%
2026-02-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7704 0.7704 0.7759 0.7759 -0.0055 -0.71%
2026-02-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7759 0.7759 0.7771 0.7771 -0.0012 -0.15%
2026-02-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7771 0.7771 0.8005 0.8005 -0.0234 -3.01%
2026-02-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8005 0.8005 0.8038 0.8038 -0.0033 -0.41%
2026-02-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8038 0.8038 0.8219 0.8219 -0.0181 -2.25%
2026-02-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8219 0.8219 0.8311 0.8311 -0.0092 -1.11%
2026-02-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8311 0.8311 0.8368 0.8368 -0.0057 -0.68%
2026-02-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8368 0.8368 0.8230 0.8230 0.0138 1.65%
2026-02-06 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8230 0.8230 0.8362 0.8362 -0.0132 -1.60%
2026-02-05 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8362 0.8362 0.8225 0.8225 0.0137 1.64%
2026-02-04 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8225 0.8225 0.7999 0.7999 0.0226 2.75%
2026-02-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7999 0.7999 0.7870 0.7870 0.0129 1.61%
2026-02-02 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7870 0.7870 0.7963 0.7963 -0.0093 -1.18%
2026-01-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7963 0.7963 0.7963 0.7963 0.0000 0.00%
2026-01-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7963 0.7963 0.7886 0.7886 0.0077 0.97%
2026-01-28 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7886 0.7886 0.7979 0.7979 -0.0093 -1.17%
2026-01-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7979 0.7979 0.8092 0.8092 -0.0113 -1.42%
2026-01-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8092 0.8092 0.8192 0.8192 -0.0100 -1.24%
2026-01-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8192 0.8192 0.8231 0.8231 -0.0039 -0.47%
2026-01-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8231 0.8231 0.8271 0.8271 -0.0040 -0.48%
2026-01-21 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8271 0.8271 0.8359 0.8359 -0.0088 -1.06%
2026-01-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8359 0.8359 0.8224 0.8224 0.0135 1.62%
2026-01-19 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8224 0.8224 0.7917 0.7917 0.0307 3.73%
2026-01-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7917 0.7917 0.8069 0.8069 -0.0152 -1.92%
2026-01-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8069 0.8069 0.8021 0.8021 0.0048 0.60%
2026-01-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8021 0.8021 0.8048 0.8048 -0.0027 -0.34%
2026-01-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8048 0.8048 0.8157 0.8157 -0.0109 -1.35%
2026-01-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8157 0.8157 0.8105 0.8105 0.0052 0.64%
2026-01-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8105 0.8105 0.8089 0.8089 0.0016 0.20%
2026-01-08 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8089 0.8089 0.8112 0.8112 -0.0023 -0.28%
2026-01-07 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8112 0.8112 0.8020 0.8020 0.0092 1.13%
2026-01-06 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8020 0.8020 0.7972 0.7972 0.0048 0.60%
2026-01-05 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7972 0.7972 0.8076 0.8076 -0.0104 -1.30%
2025-12-31 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8076 0.8076 0.7878 0.7878 0.0198 2.45%
2025-12-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7878 0.7878 0.7959 0.7959 -0.0081 -1.02%
2025-12-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7959 0.7959 0.7963 0.7963 -0.0004 -0.05%
2025-12-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7963 0.7963 0.7867 0.7867 0.0096 1.21%
2025-12-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7867 0.7867 0.7898 0.7898 -0.0031 -0.39%
2025-12-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7898 0.7898 0.7898 0.7898 0.0000 0.00%
2025-12-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7898 0.7898 0.8047 0.8047 -0.0149 -1.89%
2025-12-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8047 0.8047 0.7951 0.7951 0.0096 1.19%
2025-12-19 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7951 0.7951 0.7731 0.7731 0.0220 2.77%
2025-12-18 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7731 0.7731 0.7731 0.7731 0.0000 0.00%
2025-12-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7731 0.7731 0.7552 0.7552 0.0179 2.32%
2025-12-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7552 0.7552 0.7484 0.7484 0.0068 0.91%
2025-12-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7484 0.7484 0.7444 0.7444 0.0040 0.54%
2025-12-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7444 0.7444 0.7435 0.7435 0.0009 0.12%
2025-12-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7435 0.7435 0.7583 0.7583 -0.0148 -1.99%
2025-12-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7583 0.7583 0.7478 0.7478 0.0105 1.38%
2025-12-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7478 0.7478 0.7631 0.7631 -0.0153 -2.05%
2025-12-08 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7631 0.7631 0.7575 0.7575 0.0056 0.74%
2025-12-05 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7575 0.7575 0.7606 0.7606 -0.0031 -0.41%
2025-12-04 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7606 0.7606 0.7712 0.7712 -0.0106 -1.39%
2025-12-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7712 0.7712 0.7722 0.7722 -0.0010 -0.13%
2025-12-02 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7722 0.7722 0.7722 0.7722 0.0000 0.00%
2025-12-01 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7722 0.7722 0.7503 0.7503 0.0219 2.84%
2025-11-28 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7503 0.7503 0.7475 0.7475 0.0028 0.37%
2025-11-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7475 0.7475 0.7523 0.7523 -0.0048 -0.64%
2025-11-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7523 0.7523 0.7523 0.7523 0.0000 0.00%
2025-11-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7523 0.7523 0.7529 0.7529 -0.0006 -0.08%
2025-11-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7529 0.7529 0.7521 0.7521 0.0008 0.11%
2025-11-21 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7521 0.7521 0.7699 0.7699 -0.0178 -2.37%
2025-11-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7699 0.7699 0.7788 0.7788 -0.0089 -1.16%
2025-11-19 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7788 0.7788 0.7849 0.7849 -0.0061 -0.78%
2025-11-18 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7849 0.7849 0.7964 0.7964 -0.0115 -1.47%
2025-11-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7964 0.7964 0.7979 0.7979 -0.0015 -0.19%
2025-11-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7979 0.7979 0.8077 0.8077 -0.0098 -1.23%
2025-11-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8077 0.8077 0.7970 0.7970 0.0107 1.32%
2025-11-12 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7970 0.7970 0.8026 0.8026 -0.0056 -0.70%
2025-11-11 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8026 0.8026 0.7916 0.7916 0.0110 1.37%
2025-11-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7916 0.7916 0.7523 0.7523 0.0393 4.96%
2025-11-07 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7523 0.7523 0.7453 0.7453 0.0070 0.94%
2025-11-06 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7453 0.7453 0.7558 0.7558 -0.0105 -1.41%
2025-11-05 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7558 0.7558 0.7480 0.7480 0.0078 1.04%
2025-11-04 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7480 0.7480 0.7475 0.7475 0.0005 0.07%
2025-11-03 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7475 0.7475 0.7353 0.7353 0.0122 1.63%
2025-10-31 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7353 0.7353 0.7277 0.7277 0.0076 1.04%
2025-10-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7277 0.7277 0.7271 0.7271 0.0006 0.08%
2025-10-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7271 0.7271 0.7213 0.7213 0.0058 0.80%
2025-10-28 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7213 0.7213 0.7214 0.7214 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7214 0.7214 0.7219 0.7219 -0.0005 -0.07%
2025-10-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7219 0.7219 0.7300 0.7300 -0.0081 -1.12%
2025-10-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7300 0.7300 0.7254 0.7254 0.0046 0.63%
2025-10-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7254 0.7254 0.7285 0.7285 -0.0031 -0.43%
2025-10-21 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7285 0.7285 0.7255 0.7255 0.0030 0.41%
2025-10-20 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7255 0.7255 0.7094 0.7094 0.0161 2.22%
2025-10-17 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7094 0.7094 0.7109 0.7109 -0.0015 -0.21%
2025-10-16 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7109 0.7109 0.7124 0.7124 -0.0015 -0.21%
2025-10-15 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7124 0.7124 0.6980 0.6980 0.0144 2.02%
2025-10-14 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6980 0.6980 0.6955 0.6955 0.0025 0.36%
2025-10-13 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6955 0.6955 0.7036 0.7036 -0.0081 -1.15%
2025-10-10 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7036 0.7036 0.7051 0.7051 -0.0015 -0.21%
2025-10-09 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7051 0.7051 0.7180 0.7180 -0.0129 -1.80%
2025-09-30 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28%
2025-09-29 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7160 0.7160 0.7141 0.7141 0.0019 0.27%
2025-09-26 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7141 0.7141 0.7180 0.7180 -0.0039 -0.54%
2025-09-25 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7180 0.7180 0.7202 0.7202 -0.0022 -0.31%
2025-09-24 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7202 0.7202 0.7218 0.7218 -0.0016 -0.22%
2025-09-23 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7218 0.7218 0.7465 0.7465 -0.0247 -3.31%
2025-09-22 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7465 0.7465 0.7579 0.7579 -0.0114 -1.50%
2025-09-19 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7579 0.7579 0.7438 0.7438 0.0141 1.90%
2025-09-18 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7438 0.7438 0.7432 0.7432 0.0006 0.08%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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