富国中证旅游主题ETF(旅游ETF) - 基金主页(代码:159766)

今天最新净值 0.5416 0.0019 0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7227 -0.0045 -0.6226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5416
成立日期：2021-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.2781亿
最近资产：56.94亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.94%	-5.56%	-3.32%	-6.57%	-27.13%	-6.51%	-36.08%	-27.64%
同类排名	4751/4773	5352/5467	1199/5421	2073/5238	4130/4400	2940/2954	2240/2253	-

富国中证旅游主题ETF(159766)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5486	1.28%
2026-09-17	0.5416	0.35%
2026-09-16	0.5397	-0.59%
2026-09-15	0.5429	-2.30%
2026-09-14	0.5554	-0.68%
2026-09-11	0.5592	-2.56%

富国中证旅游主题ETF基金动态

富国中证旅游主题ETF “国家队”最新ETF持仓出炉单季规模增超2000亿元

“国家队”最新持仓受到市场关注。基金三季报会披露报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。今年三季度，A股重要宽基指数迎来大幅上涨是“国家队”浮盈的主要原因。针对三季度市场表现，广发创业板ETF基金经理刘杰分析，国内流动性处于较宽裕的阶段，叠加美联储降息预期，市场中成长风格更加受益
标签：持有中央国家队份额国家资产市场关联基金：富国中证旅游主题ETF 广发创业板ETF 国泰中证800汽车与零部件ETF 华宝中证电子50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 华夏国证半导体芯片ETF
富国中证旅游主题ETF 资金净流入增幅高达560% 这类基金火了！

被动指数型基金获市场热捧。近年来，被动指数基金扮演越来越重要的角色，成为众多基金公司布局重点。近日，第三批9只中证A500ETF获批，推动ETF热度持续提升。此外，AI视频大模型技术不断迭代、应用加快落地，叠加电影新片供给释放及消费补贴等政策助力，进一步推动“AI+影视”商业化空间打开。
标签：指数净流入资金影视养老金主题养老关联基金：博时中证A500ETF 长盛中证红利低波动100指数A 富国中证旅游主题ETF 国泰中证影视主题ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏中证A500ETF 华夏中证旅游主题ETF
富国中证旅游主题ETF 冰雪概念股大涨翻倍！主题基金飘红还能买吗？

随着冬季来临，冰雪旅游概念的市场关注度逐渐升温。12月6日，大连圣亚冲击涨停，股价逼近历史高点，长白山涨超7%创新高，元隆雅图、冰山冷热等多只概念股股价大涨。国融证券观点认为，2025年亚冬会参赛国家数量、运动员规模创历史新高，哈尔滨积极提升本地客流承载能力和服务水平，参考杭州亚运会，高规格赛事流量集聚效应有望进一步拔高冰雪季客流天花板。东北三省兼具资源禀赋、产业基础和政策赋能，结合当前免签政策优化进度，看好哈尔滨文旅流量辐射东北周边省市，带动冰雪游景区及交运服务商旺季业绩释放。
标签：概念股概念股价旅游上涨关联基金：富国中证旅游主题ETF

富国中证旅游主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	0.0000	14.63%	0.07%
600221	海航控股	0.0000	6.44%	2.88%
600115	中国东航	0.0000	6.00%	3.72%
600009	上海机场	0.0000	5.33%	0.84%
601111	中国国航	0.0000	5.22%	3.26%
600029	南方航空	0.0000	5.17%	2.93%
300144	宋城演艺	0.0000	4.51%	2.41%
601021	春秋航空	0.0000	4.14%	0.78%
600754	锦江酒店	0.0000	4.04%	3.84%
600258	首旅酒店	0.0000	3.61%	1.20%

富国中证旅游主题ETF(159766)基金档案

基金代码	159766	基金简称	富国中证旅游主题ETF	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-09	成立日期	2021-07-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	56.94亿元	最近份额	40.2781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%