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富国中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(159766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5429 -0.0125 -2.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7227 -0.0045 -0.6226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5429
成立日期：2021-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.2781亿
最近资产：56.94亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪殷钦怡

近一周富国中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证旅游主题ETF(159766)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5397	0.5397	0.5429	0.5429	-0.0032	-0.59%
2026-09-15	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5429	0.5429	0.5554	0.5554	-0.0125	-2.30%
2026-09-14	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5554	0.5554	0.5592	0.5592	-0.0038	-0.68%
2026-09-11	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5592	0.5592	0.5735	0.5735	-0.0143	-2.56%
2026-09-10	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5735	0.5735	0.5782	0.5782	-0.0047	-0.81%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%