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九泰久慧混合A基金盘中实时估值(011548)

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今天最新净值 0.9606 0.0017 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9606
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2255亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：李响袁多武刘翰飞

九泰久慧混合A基金011548重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	6.48%	-0.05%	-0.0032%
600690	海尔智家	0.0000	4.35%	-0.38%	-0.0165%
002714	牧原股份	0.0000	4.24%	-3.76%	-0.1594%
002011	盾安环境	0.0000	3.36%	1.11%	0.0373%
688169	石头科技	0.0000	3.32%	0.82%	0.0272%
002415	海康威视	0.0000	2.99%	0.90%	0.0269%
600309	万华化学	0.0000	2.77%	0.16%	0.0044%
600511	国药股份	0.0000	2.42%	2.03%	0.0491%
603345	安井食品	0.0000	2.19%	1.49%	0.0326%
600036	招商银行	0.0000	1.94%	1.47%	0.0285%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.06%		0.0269%		39.28%

九泰久慧混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.27%	0.06%
2026-09-14	0.18%	0.06%
2026-09-11	-0.36%	0.06%
2026-09-10	-0.29%	0.06%
2026-09-09	-0.07%	0.06%
2026-09-08	-0.14%	0.06%
2026-09-07	-0.06%	0.06%
2026-09-04	0.66%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

九泰久慧混合A基金011548实时估值图

九泰久慧混合A基金011548实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%