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九泰久慧混合A - 基金主页(代码:011548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9521 -0.0059 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0080 -0.0004 -0.0393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9521
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2255亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：李响袁多武刘翰飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.12%	-1.33%	-0.86%	0.88%	-4.35%	10.73%	3.93%	1.26%
同类排名	1219/1272	1298/1337	659/1341	219/1324	1193/1238	755/1182	1031/1136	-

九泰久慧混合A(011548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9496	-0.26%
2026-09-16	0.9521	-0.62%
2026-09-15	0.9580	-0.27%
2026-09-14	0.9606	0.18%
2026-09-11	0.9589	-0.36%
2026-09-10	0.9624	-0.29%

九泰久慧混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.48%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	4.35%	-0.38%
002714	牧原股份	0.0000	4.24%	-3.76%
002011	盾安环境	0.0000	3.36%	1.11%
688169	石头科技	0.0000	3.32%	0.82%
002415	海康威视	0.0000	2.99%	0.90%
600309	万华化学	0.0000	2.77%	0.16%
600511	国药股份	0.0000	2.42%	2.03%
603345	安井食品	0.0000	2.19%	1.49%
600036	招商银行	0.0000	1.94%	1.47%

九泰久慧混合A(011548)基金档案

基金代码	011548	基金简称	九泰久慧混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李响袁多武刘翰飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%