财通资管均衡价值一年持有期混合基金净值查询(009950)

今天最新净值 0.9689 -0.0038 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0034 0.3362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9689
成立日期：2020-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.6990亿
最近资产：11.57亿元
基金公司：财通资管
基金经理：王浩冰

近一月财通资管均衡价值一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9613	0.9613	0.9689	0.9689	-0.0076	-0.78%
2026-09-14	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9689	0.9689	0.9727	0.9727	-0.0038	-0.39%
2026-09-11	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9727	0.9727	0.9903	0.9903	-0.0176	-1.78%
2026-09-10	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9903	0.9903	1.0000	1.0000	-0.0097	-0.97%
2026-09-09	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	1.0000	1.0000	0.9987	0.9987	0.0013	0.13%
2026-09-08	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9987	0.9987	1.0003	1.0003	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	1.0003	1.0003	1.0031	1.0031	-0.0028	-0.28%
2026-09-04	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	1.0031	1.0031	0.9899	0.9899	0.0132	1.33%
2026-09-03	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9899	0.9899	0.9836	0.9836	0.0063	0.64%
2026-09-02	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9836	0.9836	0.9982	0.9982	-0.0146	-1.46%

2026-09-01	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9982	0.9982	0.9757	0.9757	0.0225	2.31%
2026-08-31	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9757	0.9757	0.9770	0.9770	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9770	0.9770	0.9711	0.9711	0.0059	0.61%
2026-08-27	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9711	0.9711	0.9651	0.9651	0.0060	0.62%
2026-08-26	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9651	0.9651	0.9539	0.9539	0.0112	1.17%
2026-08-25	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9539	0.9539	0.9496	0.9496	0.0043	0.45%
2026-08-24	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9496	0.9496	0.9476	0.9476	0.0020	0.21%
2026-08-21	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9476	0.9476	0.9594	0.9594	-0.0118	-1.25%
2026-08-20	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9594	0.9594	0.9540	0.9540	0.0054	0.57%
2026-08-19	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9540	0.9540	0.9642	0.9642	-0.0102	-1.06%
2026-08-18	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9642	0.9642	0.9514	0.9514	0.0128	1.35%
2026-08-17	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9514	0.9514	0.9456	0.9456	0.0058	0.61%

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