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华泰柏瑞景气成长混合A - 基金主页(代码:011748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7552 -0.0045 -0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8320 -0.0008 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7552
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9961亿
最近资产：1.43亿
基金公司：
基金经理：吴邦栋谭笑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.36%	-3.18%	-1.49%	3.45%	-2.11%	34.31%	21.09%	-16.02%
同类排名	3960/4981	4904/5421	645/5424	573/5380	2884/4741	3059/4207	2207/3662	-

华泰柏瑞景气成长混合A(011748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7579	0.36%
2026-09-16	0.7552	-0.59%
2026-09-15	0.7597	-0.95%
2026-09-14	0.7670	-0.87%
2026-09-11	0.7737	-1.16%
2026-09-10	0.7828	-0.85%

华泰柏瑞景气成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01117	现代牧业	0.0000	9.39%	4.51%
09858	优然牧业	0.0000	8.57%	1.80%
02331	李宁	0.0000	7.15%	3.70%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.45%	1.48%
601985	中国核电	0.0000	5.34%	1.11%
000333	美的集团	0.0000	5.12%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.89%	-1.24%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.78%	1.95%
600887	伊利股份	0.0000	3.52%	0.82%

华泰柏瑞景气成长混合A(011748)基金档案

基金代码	011748	基金简称	华泰柏瑞景气成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴邦栋谭笑	基金托管人		基金公司
最近资产	1.43亿	最近份额	1.9961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%