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华泰柏瑞景气成长混合A基金净值查询(011748)

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今天最新净值 0.7597 -0.0073 -0.95% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8320 -0.0008 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7597
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9961亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴邦栋 谭笑
近一季华泰柏瑞景气成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华泰柏瑞景气成长混合A(011748)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7552 0.7552 0.7597 0.7597 -0.0045 -0.59%
2026-09-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7597 0.7597 0.7670 0.7670 -0.0073 -0.95%
2026-09-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7670 0.7670 0.7737 0.7737 -0.0067 -0.87%
2026-09-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7737 0.7737 0.7828 0.7828 -0.0091 -1.16%
2026-09-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7828 0.7828 0.7895 0.7895 -0.0067 -0.85%
2026-09-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7895 0.7895 0.7901 0.7901 -0.0006 -0.08%
2026-09-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7901 0.7901 0.7865 0.7865 0.0036 0.46%
2026-09-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7865 0.7865 0.7937 0.7937 -0.0072 -0.91%
2026-09-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7937 0.7937 0.7807 0.7807 0.0130 1.67%
2026-09-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7807 0.7807 0.7804 0.7804 0.0003 0.04%
2026-09-02 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7804 0.7804 0.7866 0.7866 -0.0062 -0.79%
2026-09-01 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7866 0.7866 0.7769 0.7769 0.0097 1.25%
2026-08-31 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7769 0.7769 0.7745 0.7745 0.0024 0.31%
2026-08-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7745 0.7745 0.7765 0.7765 -0.0020 -0.26%
2026-08-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7765 0.7765 0.7730 0.7730 0.0035 0.45%
2026-08-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7730 0.7730 0.7766 0.7766 -0.0036 -0.46%
2026-08-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7766 0.7766 0.7782 0.7782 -0.0016 -0.21%
2026-08-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7782 0.7782 0.7803 0.7803 -0.0021 -0.27%
2026-08-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7803 0.7803 0.7822 0.7822 -0.0019 -0.24%
2026-08-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7822 0.7822 0.7739 0.7739 0.0083 1.07%
2026-08-19 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7739 0.7739 0.7792 0.7792 -0.0053 -0.68%
2026-08-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7792 0.7792 0.7694 0.7694 0.0098 1.27%
2026-08-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7694 0.7694 0.7715 0.7715 -0.0021 -0.27%
2026-08-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7715 0.7715 0.7660 0.7660 0.0055 0.72%
2026-08-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7660 0.7660 0.7745 0.7745 -0.0085 -1.10%
2026-08-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7745 0.7745 0.7794 0.7794 -0.0049 -0.63%
2026-08-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7794 0.7794 0.7882 0.7882 -0.0088 -1.12%
2026-08-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7882 0.7882 0.7754 0.7754 0.0128 1.65%
2026-08-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7754 0.7754 0.7866 0.7866 -0.0112 -1.44%
2026-08-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7866 0.7866 0.7968 0.7968 -0.0102 -1.30%
2026-08-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7968 0.7968 0.7838 0.7838 0.0130 1.66%
2026-08-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7838 0.7838 0.7867 0.7867 -0.0029 -0.37%
2026-08-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7867 0.7867 0.7819 0.7819 0.0048 0.61%
2026-07-31 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7819 0.7819 0.7877 0.7877 -0.0058 -0.74%
2026-07-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7877 0.7877 0.7826 0.7826 0.0051 0.65%
2026-07-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7826 0.7826 0.7522 0.7522 0.0304 4.04%
2026-07-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7522 0.7522 0.7524 0.7524 -0.0002 -0.03%
2026-07-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7524 0.7524 0.7378 0.7378 0.0146 1.98%
2026-07-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7378 0.7378 0.7439 0.7439 -0.0061 -0.82%
2026-07-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7439 0.7439 0.7387 0.7387 0.0052 0.70%
2026-07-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7387 0.7387 0.7421 0.7421 -0.0034 -0.46%
2026-07-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7421 0.7421 0.7304 0.7304 0.0117 1.60%
2026-07-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7304 0.7304 0.7195 0.7195 0.0109 1.51%
2026-07-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7195 0.7195 0.7304 0.7304 -0.0109 -1.49%
2026-07-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7304 0.7304 0.7310 0.7310 -0.0006 -0.08%
2026-07-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7310 0.7310 0.7168 0.7168 0.0142 1.98%
2026-07-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7168 0.7168 0.7087 0.7087 0.0081 1.14%
2026-07-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7087 0.7087 0.7103 0.7103 -0.0016 -0.23%
2026-07-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7103 0.7103 0.7093 0.7093 0.0010 0.14%
2026-07-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7093 0.7093 0.7140 0.7140 -0.0047 -0.66%
2026-07-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.14%
2026-07-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7130 0.7130 0.7300 0.7300 -0.0170 -2.33%
2026-07-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7300 0.7300 0.7206 0.7206 0.0094 1.30%
2026-07-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7206 0.7206 0.7178 0.7178 0.0028 0.39%
2026-07-02 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7178 0.7178 0.7086 0.7086 0.0092 1.30%
2026-07-01 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7086 0.7086 0.7005 0.7005 0.0081 1.16%
2026-06-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7005 0.7005 0.7130 0.7130 -0.0125 -1.78%
2026-06-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7130 0.7130 0.7069 0.7069 0.0061 0.86%
2026-06-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7069 0.7069 0.7055 0.7055 0.0014 0.20%
2026-06-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7055 0.7055 0.7096 0.7096 -0.0041 -0.58%
2026-06-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7096 0.7096 0.7181 0.7181 -0.0085 -1.20%
2026-06-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7181 0.7181 0.7239 0.7239 -0.0058 -0.80%
2026-06-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7239 0.7239 0.7245 0.7245 -0.0006 -0.08%
2026-06-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7245 0.7245 0.7326 0.7326 -0.0081 -1.11%
2026-06-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7326 0.7326 0.7470 0.7470 -0.0144 -1.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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