富国中证银行指数(LOF)A(银行分级)基金净值查询(161029)
今天最新净值
1.8720
0.0140 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7500
-0.0070 -0.3979%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9580
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6630亿
- 最近资产：5.60亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合
近一月富国中证银行指数(LOF)A|银行分级基金净值查询
近一月,富国中证银行指数(LOF)A(161029)基金累计收益率5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8500 |
1.9360 |
1.8720 |
1.9580 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8720 |
1.9580 |
1.8580 |
1.9440 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8580 |
1.9440 |
1.8660 |
1.9520 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8660 |
1.9520 |
1.8390 |
1.9250 |
0.0270 |
1.47% |
| 2026-09-09 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8390 |
1.9250 |
1.8360 |
1.9220 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8360 |
1.9220 |
1.8300 |
1.9160 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8300 |
1.9160 |
1.8560 |
1.9420 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8560 |
1.9420 |
1.8400 |
1.9260 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8400 |
1.9260 |
1.8490 |
1.9350 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8490 |
1.9350 |
1.8480 |
1.9340 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8480 |
1.9340 |
1.8160 |
1.9020 |
0.0320 |
1.76% |
| 2026-08-31 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8160 |
1.9020 |
1.7880 |
1.8740 |
0.0280 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.7880 |
1.8740 |
1.7970 |
1.8830 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.7970 |
1.8830 |
1.8140 |
1.9000 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2026-08-26 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8140 |
1.9000 |
1.8010 |
1.8870 |
0.0130 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8010 |
1.8870 |
1.8120 |
1.8980 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.8120 |
1.8980 |
1.7900 |
1.8760 |
0.0220 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.7900 |
1.8760 |
1.7950 |
1.8810 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.7950 |
1.8810 |
1.7880 |
1.8740 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.7880 |
1.8740 |
1.7590 |
1.8450 |
0.0290 |
1.65% |
| 2026-08-18 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.7590 |
1.8450 |
1.7480 |
1.8340 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
1.7480 |
1.8340 |
1.7520 |
1.8380 |
-0.0040 |
-0.23% |
