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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金盘中实时估值(020635)

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今天最新净值 1.6417 0.0562 3.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6417
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.37%	0.00%
2026-09-14	3.54%	0.00%
2026-09-11	-1.31%	0.00%
2026-09-10	-2.60%	0.00%
2026-09-09	-1.70%	0.00%
2026-09-08	0.96%	0.00%
2026-09-07	-1.27%	0.00%
2026-09-04	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金020635实时估值图

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金020635实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%