基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)(020635)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6417 0.0562 3.54%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6417
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.98%	-1.13%	1.77%	23.05%	7.99%	-15.66%	76.09%	-	52.03%
同类排名	179/331	53/333	52/339	12/339	153/335	211/326	12/291		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.01%	78/360	-13.45%	307/366	-	-	-	-
2025	55.30%	15/358	25.53%	13/340	18.18%	19/348	29.79%	20/354	-19.34%	336/358
2024	-	-	-	-	-6.80%	261/310	30.24%	28/318	-9.91%	282/329

标签云

(020635)汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金对比PK

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2812	25.55%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.3471	24.24%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3355	24.14%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1127	23.46%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7874	23.40%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1279	23.29%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5279	23.16%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6280	23.11%