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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)

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今天最新净值 1.6417 0.0562 3.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6417
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一周汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6195	1.6195	1.6417	1.6417	-0.0222	-1.37%
2026-09-14	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6417	1.6417	1.5855	1.5855	0.0562	3.54%
2026-09-11	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5855	1.5855	1.6065	1.6065	-0.0210	-1.31%
2026-09-10	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6065	1.6065	1.6482	1.6482	-0.0417	-2.60%
2026-09-09	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6482	1.6482	1.6763	1.6763	-0.0281	-1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%