汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)
今天最新净值
1.6195
-0.0222 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6195
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2393亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：乐无穹
近一月汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6417 |
1.6417 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0562 |
3.54% |
| 2026-09-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5855 |
1.5855 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0417 |
-2.60% |
| 2026-09-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0281 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0159 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0211 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0282 |
1.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-09-01 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6522 |
1.6522 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0586 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7108 |
1.7108 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0178 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7286 |
1.7286 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0132 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0153 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7001 |
1.7001 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0404 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6597 |
1.6597 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0433 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6997 |
1.6997 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0619 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6378 |
1.6378 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0238 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0104 |
0.64% |
