汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)
今天最新净值
1.6195
-0.0222 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6195
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2393亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：乐无穹
近一年汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一年,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)基金累计收益率-16.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020635 |
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1.6096 |
1.6195 |
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| 2026-09-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6417 |
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1.5855 |
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| 2026-09-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5855 |
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1.6065 |
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| 2026-09-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6065 |
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| 2026-09-09 |
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1.6763 |
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| 2026-09-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6763 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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1.6821 |
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1.6539 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-27 |
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1.7286 |
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| 2026-08-26 |
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1.7154 |
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| 2026-08-25 |
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1.7001 |
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| 2026-08-24 |
020635 |
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1.6597 |
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1.7030 |
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-2.54% |
| 2026-08-21 |
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1.7030 |
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| 2026-08-20 |
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1.6997 |
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1.6378 |
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| 2026-08-19 |
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1.6378 |
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| 2026-08-18 |
020635 |
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1.6474 |
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1.6236 |
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| 2026-08-17 |
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1.6236 |
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| 2026-08-14 |
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1.6132 |
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1.6508 |
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| 2026-08-13 |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6508 |
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1.6392 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.6479 |
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| 2026-08-11 |
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1.6398 |
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| 2026-08-07 |
020635 |
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1.6164 |
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1.5336 |
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| 2026-08-06 |
020635 |
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1.5336 |
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1.5259 |
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| 2026-08-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5259 |
1.5259 |
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1.5105 |
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1.02% |
| 2026-08-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5105 |
1.5105 |
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1.4754 |
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2.38% |
| 2026-08-03 |
020635 |
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1.4754 |
1.4754 |
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1.4887 |
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-0.89% |
| 2026-07-31 |
020635 |
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1.4887 |
1.4887 |
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1.4852 |
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| 2026-07-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4852 |
1.4852 |
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1.5200 |
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-2.29% |
| 2026-07-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5200 |
1.5200 |
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1.5047 |
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| 2026-07-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5089 |
1.5089 |
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| 2026-07-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5089 |
1.5089 |
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1.5153 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5153 |
1.5153 |
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1.5241 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5240 |
1.5240 |
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| 2026-07-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5240 |
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1.5117 |
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| 2026-07-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5117 |
1.5117 |
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1.5097 |
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0.13% |
| 2026-07-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5097 |
1.5097 |
1.4572 |
1.4572 |
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3.60% |
| 2026-07-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4572 |
1.4572 |
1.5495 |
1.5495 |
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-5.96% |
| 2026-07-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5495 |
1.5495 |
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1.5527 |
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-0.21% |
| 2026-07-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5527 |
1.5527 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0562 |
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| 2026-07-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4983 |
1.4983 |
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1.4553 |
0.0430 |
2.95% |
| 2026-07-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4555 |
1.4555 |
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1.4715 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4715 |
1.4715 |
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1.5239 |
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-3.56% |
| 2026-07-06 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5239 |
1.5239 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0325 |
2.18% |
| 2026-07-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4914 |
1.4914 |
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1.4281 |
0.0633 |
4.43% |
| 2026-07-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4281 |
1.4281 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0625 |
4.58% |
| 2026-07-01 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0242 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3909 |
1.3909 |
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1.3095 |
0.0814 |
6.22% |
| 2026-06-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0291 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-06-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2026-06-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0250 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0269 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0389 |
3.00% |
| 2026-06-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0187 |
1.45% |
| 2026-06-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2026-06-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0382 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3688 |
1.3688 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0396 |
-2.89% |
| 2026-06-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2026-06-01 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4458 |
1.4458 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0502 |
3.60% |
| 2026-05-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0552 |
-3.96% |
| 2026-05-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0154 |
1.06% |
| 2026-05-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-05-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0374 |
-2.56% |
| 2026-05-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4964 |
1.4964 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0301 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0297 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0166 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5779 |
1.5779 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0251 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5823 |
1.5823 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0191 |
-1.21% |
| 2026-04-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5938 |
1.5938 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0632 |
-3.97% |
| 2026-04-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6854 |
1.6854 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2026-04-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6989 |
1.6989 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0263 |
-1.55% |
| 2026-04-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7252 |
1.7252 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0177 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7075 |
1.7075 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0595 |
3.61% |
| 2026-04-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0136 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0261 |
-1.60% |
| 2026-04-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0119 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0219 |
-1.32% |
| 2026-04-07 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0104 |
0.62% |
| 2026-04-01 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6755 |
1.6755 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0965 |
6.11% |
| 2026-03-31 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0739 |
4.90% |
| 2026-03-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0222 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5216 |
1.5216 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0541 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4675 |
1.4675 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0557 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0214 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0431 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0200 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0418 |
2.75% |
| 2026-03-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0273 |
-1.76% |
| 2026-03-12 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0302 |
-1.95% |
| 2026-03-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5778 |
1.5778 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0247 |
-1.57% |
| 2026-03-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6025 |
1.6025 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0451 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0238 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0561 |
3.68% |
| 2026-03-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0197 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0343 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0587 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0526 |
-3.29% |
| 2026-02-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0313 |
1.93% |
| 2026-02-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0798 |
-4.93% |
| 2026-02-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-02-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7136 |
1.7136 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0233 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0117 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7329 |
1.7329 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0415 |
2.45% |
| 2026-02-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0281 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0220 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0590 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6874 |
1.6874 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.0410 |
-2.37% |
| 2026-01-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7284 |
1.7284 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0143 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7427 |
1.7427 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0222 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0339 |
-1.94% |
| 2026-01-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7488 |
1.7488 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0205 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0159 |
-0.91% |
| 2026-01-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0137 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7305 |
1.7305 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7471 |
1.7471 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0531 |
-3.04% |
| 2026-01-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8002 |
1.8002 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8088 |
1.8088 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0187 |
-1.02% |
| 2026-01-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0170 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8105 |
1.8105 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0315 |
1.77% |
| 2026-01-12 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0123 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0150 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7531 |
1.7531 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0658 |
3.90% |
| 2026-01-06 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0221 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6652 |
1.6652 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0864 |
5.47% |
| 2025-12-31 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5788 |
1.5788 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0231 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0231 |
-1.42% |
| 2025-12-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2025-12-19 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0283 |
1.73% |
| 2025-12-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0127 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6351 |
1.6351 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0671 |
-4.10% |
| 2025-12-12 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0216 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6861 |
1.6861 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6966 |
1.6966 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7343 |
1.7343 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7365 |
1.7365 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0417 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6948 |
1.6948 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0316 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7264 |
1.7264 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0226 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0153 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7634 |
1.7634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7634 |
1.7634 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0213 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0071 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7350 |
1.7350 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0534 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6816 |
1.6816 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0791 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0172 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7435 |
1.7435 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7542 |
1.7542 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0272 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7814 |
1.7814 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0344 |
-1.89% |
| 2025-11-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8297 |
1.8297 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0696 |
3.95% |
| 2025-11-12 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0393 |
2.28% |
| 2025-11-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0203 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7046 |
1.7046 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0434 |
-2.55% |
| 2025-11-06 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0139 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7259 |
1.7259 |
0.0082 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7259 |
1.7259 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0502 |
-2.83% |
| 2025-11-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0197 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0369 |
2.15% |
| 2025-10-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0277 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0215 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7693 |
1.7693 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0202 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7491 |
1.7491 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0121 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0251 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7961 |
1.7961 |
-0.0340 |
-1.93% |
| 2025-10-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7961 |
1.7961 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7904 |
1.7904 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0229 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7675 |
1.7675 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0602 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8277 |
1.8277 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0308 |
1.71% |
| 2025-10-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7969 |
1.7969 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0462 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7507 |
1.7507 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0781 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8288 |
1.8288 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0350 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8638 |
1.8638 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0575 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9213 |
1.9213 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0360 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0531 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9042 |
1.9042 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0314 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8728 |
1.8728 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0460 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9188 |
1.9188 |
1.9066 |
1.9066 |
0.0122 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9066 |
1.9066 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9142 |
1.9142 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0273 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9415 |
1.9415 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0313 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9102 |
1.9102 |
1.9418 |
1.9418 |
-0.0316 |
-1.63% |
| 2025-09-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9418 |
1.9418 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0123 |
0.64% |
| 2025-09-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9295 |
1.9295 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0022 |
-0.11% |
