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中泰红利量化选股股票发起A - 基金主页(代码:021167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1250 -0.0071 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1793 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2024-06-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.3108亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	-1.68%	0.49%	3.75%	0.87%	25.03%	-	18.12%
同类排名	603/1050	747/1104	36/1103	170/1094	557/1020	729/926		-

中泰红利量化选股股票发起A(021167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1233	-0.15%
2026-09-16	1.1250	-0.63%
2026-09-15	1.1321	-0.48%
2026-09-14	1.1376	0.41%
2026-09-11	1.1329	-0.84%
2026-09-10	1.1425	-0.27%

中泰红利量化选股股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	4.92%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	4.90%	1.17%
601668	中国建筑	0.0000	4.81%	0.83%
601288	农业银行	0.0000	3.94%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	3.89%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	3.35%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	3.12%	-0.38%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.11%	0.96%
002003	伟星股份	0.0000	2.95%	-1.44%
002032	苏泊尔	0.0000	2.93%	2.37%

中泰红利量化选股股票发起A(021167)基金档案

基金代码	021167	基金简称	中泰红利量化选股股票发起A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	股票型
基金经理	邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.3108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%