中泰红利量化选股股票发起A基金净值查询(021167)

今天最新净值 1.1321 -0.0055 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1793 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1321
成立日期：2024-06-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.3108亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

近一季中泰红利量化选股股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰红利量化选股股票发起A(021167)基金累计收益率3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1250	1.1250	1.1321	1.1321	-0.0071	-0.63%
2026-09-15	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1321	1.1321	1.1376	1.1376	-0.0055	-0.48%
2026-09-14	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1376	1.1376	1.1329	1.1329	0.0047	0.41%
2026-09-11	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1329	1.1329	1.1425	1.1425	-0.0096	-0.84%
2026-09-10	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1425	1.1425	1.1456	1.1456	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1456	1.1456	1.1408	1.1408	0.0048	0.42%
2026-09-08	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1408	1.1408	1.1415	1.1415	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1415	1.1415	1.1558	1.1558	-0.0143	-1.25%
2026-09-04	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1558	1.1558	1.1500	1.1500	0.0058	0.50%
2026-09-03	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1500	1.1500	1.1481	1.1481	0.0019	0.17%

2026-09-02	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1481	1.1481	1.1584	1.1584	-0.0103	-0.89%
2026-09-01	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1584	1.1584	1.1505	1.1505	0.0079	0.69%
2026-08-31	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1505	1.1505	1.1510	1.1510	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1510	1.1510	1.1465	1.1465	0.0045	0.39%
2026-08-27	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1465	1.1465	1.1465	1.1465	0.0000	0.00%
2026-08-26	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1465	1.1465	1.1413	1.1413	0.0052	0.46%
2026-08-25	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1413	1.1413	1.1398	1.1398	0.0015	0.13%
2026-08-24	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1398	1.1398	1.1286	1.1286	0.0112	0.99%
2026-08-21	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1286	1.1286	1.1389	1.1389	-0.0103	-0.91%
2026-08-20	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1389	1.1389	1.1340	1.1340	0.0049	0.43%
2026-08-19	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1340	1.1340	1.1243	1.1243	0.0097	0.86%
2026-08-18	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1243	1.1243	1.1178	1.1178	0.0065	0.58%
2026-08-17	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2026-08-14	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1178	1.1178	1.1236	1.1236	-0.0058	-0.52%
2026-08-13	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1236	1.1236	1.1316	1.1316	-0.0080	-0.71%

2026-08-12	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1316	1.1316	1.1354	1.1354	-0.0038	-0.33%
2026-08-11	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1354	1.1354	1.1429	1.1429	-0.0075	-0.66%
2026-08-10	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1429	1.1429	1.1300	1.1300	0.0129	1.14%
2026-08-07	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1300	1.1300	1.1367	1.1367	-0.0067	-0.59%
2026-08-06	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1367	1.1367	1.1374	1.1374	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1374	1.1374	1.1412	1.1412	-0.0038	-0.33%
2026-08-04	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1412	1.1412	1.1629	1.1629	-0.0217	-1.90%
2026-08-03	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1629	1.1629	1.1661	1.1661	-0.0032	-0.27%
2026-07-31	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1661	1.1661	1.1760	1.1760	-0.0099	-0.84%
2026-07-30	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1760	1.1760	1.1605	1.1605	0.0155	1.34%
2026-07-29	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1605	1.1605	1.1444	1.1444	0.0161	1.41%
2026-07-28	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1444	1.1444	1.1347	1.1347	0.0097	0.85%
2026-07-27	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1347	1.1347	1.1296	1.1296	0.0051	0.45%
2026-07-24	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1296	1.1296	1.1408	1.1408	-0.0112	-0.98%
2026-07-23	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1408	1.1408	1.1333	1.1333	0.0075	0.66%
2026-07-22	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1333	1.1333	1.1246	1.1246	0.0087	0.77%
2026-07-21	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1246	1.1246	1.1316	1.1316	-0.0070	-0.62%
2026-07-20	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1316	1.1316	1.1017	1.1017	0.0299	2.71%
2026-07-17	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1017	1.1017	1.0989	1.0989	0.0028	0.25%
2026-07-16	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0989	1.0989	1.1024	1.1024	-0.0035	-0.32%
2026-07-15	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1024	1.1024	1.0835	1.0835	0.0189	1.74%
2026-07-14	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0835	1.0835	1.0750	1.0750	0.0085	0.79%
2026-07-13	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0750	1.0750	1.0664	1.0664	0.0086	0.81%
2026-07-10	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0664	1.0664	1.0597	1.0597	0.0067	0.63%
2026-07-09	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0597	1.0597	1.0702	1.0702	-0.0105	-0.99%
2026-07-08	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0702	1.0702	1.0680	1.0680	0.0022	0.21%
2026-07-07	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0680	1.0680	1.0793	1.0793	-0.0113	-1.05%
2026-07-06	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0793	1.0793	1.0632	1.0632	0.0161	1.51%
2026-07-03	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0632	1.0632	1.0566	1.0566	0.0066	0.62%
2026-07-02	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0566	1.0566	1.0515	1.0515	0.0051	0.49%
2026-07-01	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0515	1.0515	1.0413	1.0413	0.0102	0.98%
2026-06-30	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0413	1.0413	1.0572	1.0572	-0.0159	-1.53%
2026-06-29	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0572	1.0572	1.0420	1.0420	0.0152	1.46%
2026-06-26	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0420	1.0420	1.0520	1.0520	-0.0100	-0.95%
2026-06-25	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0520	1.0520	1.0566	1.0566	-0.0046	-0.44%
2026-06-24	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0566	1.0566	1.0706	1.0706	-0.0140	-1.33%
2026-06-23	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0706	1.0706	1.0738	1.0738	-0.0032	-0.30%
2026-06-22	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0738	1.0738	1.0642	1.0642	0.0096	0.90%
2026-06-18	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0642	1.0642	1.0827	1.0827	-0.0185	-1.71%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
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中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%